تواصل معنا
تسجيل
تسجيل الدخول
التدفق النقدي (Cash flow) definition
التدفق النقدي هو صافي حركة النقد وما يعادله إلى داخل شركة أو مشروع أو حساب وخارجه خلال فترة محددة. ويعني التدفق النقدي الإيجابي أن النقد الداخل أكبر من النقد الخارج؛ أما التدفق النقدي السلبي فيعني العكس.
ويُقسَّم التدفق النقدي عادةً إلى ثلاثة أنواع. يأتي التدفق النقدي التشغيلي من نشاط الأعمال الأساسي، ويأتي التدفق النقدي الاستثماري من شراء الأصول أو بيعها، ويأتي التدفق النقدي التمويلي من الاقتراض أو سداد الديون أو تمويل المساهمين.
التدفق النقدي ليس هو نفسه الربح المحاسبي. فقد يشمل الربح بنوداً غير نقدية مثل الإهلاك والإيرادات المفوترة التي لم تُدفع بعد، بينما يتتبع التدفق النقدي فقط الأموال التي تتحرك فعلياً. ويمكن لشركة أن تعلن ربحاً ومع ذلك تعاني نقصاً في النقد إذا كان جزء كبير منه مرتبطاً بالذمم المدينة أو المخزون.
التدفق النقدي (Cash flow) Example
تتلقى شركة USD 100,000 من مدفوعات العملاء خلال شهر واحد. وفي الشهر نفسه تدفع USD 70,000 للأجور والإيجار والموردين وتكاليف أخرى.
يكون تدفقها النقدي للشهر إيجابياً:
USD 100,000 - USD 70,000 = USD 30,000
وهذا يعني أن مبلغ USD 30,000 نقداً دخل إلى الشركة أكثر مما خرج منها خلال ذلك الشهر.
ابدأ الآن!
سجّل وابدأ التداول في الأسواق العالمية خلال أقل من 3 دقائق
جهات الاتصال
الهاتف +61 2 8036 8388
الفاكس +61 2 8036 8388
البريد الإلكتروني support@tmgm.com
الموقع الإلكتروني https://www.tmgm.com/en
المعلومات المقدمة على هذا الموقع الإلكتروني ذات طبيعة عامة فقط ولا تشكل نصيحة مالية شخصية. قبل اتخاذ أي إجراء بناءً على أي معلومات واردة في هذا الموقع الإلكتروني، ينبغي عليك النظر في مدى ملاءمة هذه المعلومات لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك. ينطوي الاستثمار في عقود الفروقات وعقود الهامش على الفوركس على مخاطر كبيرة، وهو غير مناسب لجميع المستثمرين. قد تخسر أكثر من إيداعك الأولي. أنت لا تملك الأصل الأساسي، ولا لديك أي مصلحة فيه. نوصي بأن تطلب مشورة مستقلة وأن تتأكد من أنك تفهم تمامًا المخاطر التي تنطوي عليها قبل التداول. من المهم أن تقرأ وثيقة الإفصاح وتدرسها قبل الحصول على أي منتج مدرج على الموقع الإلكتروني. إن المعلومات والإعلانات المعروضة على هذا الموقع الإلكتروني غير مخصصة للاستخدام من قبل أي شخص في أي بلد أو ولاية قضائية يكون فيها هذا الاستخدام مخالفًا للقوانين واللوائح المحلية. المنتجات والخدمات المعروضة على هذا الموقع الإلكتروني غير مخصصة للمقيمين في الولايات المتحدة وماليزيا وتايلاند.
TMGM مرخصة ومنظمة في ولايات قضائية مختلفة.
شركة Trademax Australia Limited، التي تتداول باسم TMGM، منظمة من قبل لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، رقم AFSL 436416 وتقع في المستوى 28، برج دولي واحد، 100 شارع بارانجارو، 2000 سيدني، نيو ساوث ويلز أستراليا.
البريد الإلكتروني: support@tmgm.com.au
شركة Trademax Global Limited، التي تتداول باسم TMGM، مرخصة ومنظمة من قبل لجنة الخدمات المالية في فانواتو (VFSC)، رقم التسجيل 40356 ومسجلة في 1276، طريق كومول السريع، بورت فيلا، فانواتو، جمهورية فانواتو.
البريد الإلكتروني: support@tmgm.com
شركة Trademax Global Markets (SE) Limited، المعروفة باسم TMGM، مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الخدمات المالية (FSA) في سيشيل، برقم الترخيص SD224. الشركة مسجلة في المكتب رقم 13، مركز ABIS العقاري، ماهي، سيشيل.
البريد الإلكتروني: support@tmgm.com
شركة Trademax Global Markets (International) Pty Ltd، التي تتداول باسم TMGM، مرخصة ومنظمة من قبل لجنة الخدمات المالية، موريشيوس (FSC) برقم الترخيص GB22201012، ومسجلة في 33، شارع إديث كافيل c/o IQ EQ Fund Services (Mauritius) Ltd بورت لويس، 11324 موريشيوس.
البريد الإلكتروني: support@tmgm.com
حقوق الطبع والنشر © TMGM. جميع الحقوق محفوظة