كيفية استخدام مؤشر MACD واستراتيجيات التداول باستخدام MACD

النقاط الرئيسية:

• مؤشر MACD (تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة) هو مؤشر للاتجاه والزخم يقارن بين المتوسطات المتحركة الأسية القصيرة والطويلة لتوليد إشارات التقاطع، التباعد، والهيستوجرام، والتي يمكن للمتداولين دمجها مع المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية (RSI)، حجم التداول، مستويات فيبوناتشي وخطوط الاتجاه عبر أطر زمنية مختلفة لتأكيد نقاط الدخول والخروج، إدارة المخاطر، وممارسة الاستراتيجيات على حساب تجريبي.

• يُحسب MACD بطرح المتوسط المتحرك الأسي لفترة 26 من المتوسط المتحرك الأسي لفترة 12 لتشكيل خط MACD، ثم أخذ المتوسط المتحرك الأسي لفترة 9 من هذا الخط كخط إشارة، وأخيرًا رسم الهيستوجرام كفرق بين خط MACD وخط الإشارة ليتمكن المتداولون من رؤية تحولات الاتجاه وقوة الزخم من خلال هذه المكونات الثلاثة.

• غالبًا ما يجمع المتداولون بين MACD وأدوات أخرى باستخدامه جنبًا إلى جنب مع المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية، تحليل حجم التداول، تصحيحات فيبوناتشي، واستراتيجيات التداول على خطوط الاتجاه لتأكيد الاتجاهات، الزخم، والانعكاسات المحتملة.

• ينبغي للمتداولين اعتبار MACD أداة داعمة من خلال اختيار الأطر الزمنية التي تتناسب مع استراتيجيتهم، دمج MACD مع مؤشرات أخرى، تجنب الأسواق الجانبية، تطبيق إدارة مخاطر صارمة، وتجربة الإعدادات أولاً على حساب تجريبي قبل التداول الحقيقي.

• يمكنك ممارسة استراتيجيات MACD دون المخاطرة برأس مال حقيقي باستخدام حساب تجريبي وتجربة مجموعات مختلفة من المؤشرات والأطر الزمنية حتى تشعر بالثقة.

• يمكنك ممارسة استراتيجيات MACD بدون مخاطرة باستخدام التداول الورقي أو الحسابات التجريبية لاختبار الإعدادات بأموال افتراضية في الوقت الحقيقي، ومن خلال اختبار الاستراتيجيات على بيانات الأسعار التاريخية، مما يتيح لك تحسين إعدادات MACD، التعرف على المنصة، وتقييم مؤشرات الأداء مثل معدل الفوز، نسبة المخاطرة إلى العائد، والانخفاض الأقصى عبر ظروف السوق المختلفة دون تعريض رأس المال الحقيقي للخطر.

ما هو مؤشر MACD؟

مؤشر MACD  (تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة) هو مؤشر تحليل فني يكشف عن تغيرات في قوة واتجاه وزخم الاتجاه في سعر الأصل المالي'. يُحسب بطرح المتوسط المتحرك الأسي طويل الأجل من المتوسط المتحرك الأسي قصير الأجل، مع الإعدادات الافتراضية عادةً للمتوسطات المتحركة الأسية لفترتي 12 و26. يتم رسم خط ثالث، وهو المتوسط المتحرك الأسي لفترة 9 (خط الإشارة) لخط MACD نفسه، لمساعدة المتداولين على تحديد إشارات الشراء والبيع المحتملة من خلال تقاطعات الخطوط.  

كيف يُحسب MACD؟

يُحسب MACD بثلاث خطوات: أولاً، طرح المتوسط المتحرك الأسي لفترة 26 من المتوسط المتحرك الأسي لفترة 12 للحصول على خط MACD. ثانيًا، حساب المتوسط المتحرك الأسي لفترة 9 لخط MACD للحصول على خط الإشارة. ثالثًا، طرح خط الإشارة من خط MACD لإنشاء الهيستوجرام. 

المكونات الثلاثة الرئيسية لمؤشر MACD:

• خط MACD: الفرق بين المتوسطات المتحركة الأسية قصيرة وطويلة الأجل، والذي يشير إلى تغيرات الاتجاه.

• خط الإشارة: متوسط متحرك أسي لفترة 9 أيام لخط MACD، يولد إشارات شراء أو بيع.

• الهيستوجرام/مخطط السعر: تمثيل بصري للفارق بين خط MACD وخط الإشارة، يدل على قوة الزخم.

• الهيستوجرام: الفرق بين خط MACD وخط الإشارة

كيفية التعرف على تقاطعات MACD & وتباعد MACD؟

1. تقاطعات MACD:

تقاطع MACD هو إشارة تحليل فني تحدث عندما يتقاطع خط MACD مع خط الإشارة، مما يشير إلى احتمال تغير في الزخم. يحدث تقاطع صعودي عندما يعبر خط MACD فوق خط الإشارة، مما يشير إلى اتجاه صاعد، بينما يحدث تقاطع هبوطي عندما يعبر تحته، مما يشير إلى اتجاه هابط.

• التقاطع الصعودي: عندما يعبر خط MACD فوق خط الإشارة — قد يشير إلى زخم صاعد.

• التقاطع الهبوطي: عندما يعبر خط MACD تحت خط الإشارة — قد يدل على زخم هابط.

2. تباعد MACD:

تباعد MACD هو إشارة تداول تحدث عندما يتحرك سعر الأصل ومؤشر MACD في اتجاهين متعاكسين. يشير ذلك إلى احتمال انعكاس في اتجاه سعر الأصل لأن الزخم يبتعد عن حركة السعر.

• التباعد الإيجابي: عندما يشكل السعر قيعانًا أدنى بينما يشكل MACD قيعانًا أعلى — قد يشير إلى انعكاس صعودي.

• التباعد السلبي: عندما يشكل السعر قممًا أعلى بينما يشكل MACD قممًا أدنى — قد يدل على انعكاس هبوطي.

كيفية استخدام مؤشر MACD مع مؤشرات أخرى؟

كيفية دمج MACD مع المتوسطات المتحركة

لدمج MACD مع المتوسطات المتحركة، استخدم المتوسط المتحرك لتحديد الاتجاه الأساسي وMACD لتأكيد الدخول والزخم.

• إشارة شراء – انتظر حتى يكون السعر فوق المتوسط المتحرك ويعبر خط MACD فوق خط الإشارة، ويفضل أن يتحول الهيستوجرام إلى اللون الأخضر ويتحرك فوق الصفر. 

• إشارة بيع – يجب أن يكون السعر تحت المتوسط المتحرك ويعبر خط MACD تحت خط الإشارة، مع تحول الهيستوجرام إلى اللون الأحمر وتحركه تحت الصفر. 

كيفية استخدام MACD وRSI (مؤشر القوة النسبية)

لاستخدام MACD وRSI معًا، استخدم MACD لتأكيد قوة واتجاه الاتجاه، و RSI (مؤشر القوة النسبية) لتحديد حالات التشبع الشرائي أو البيعي كنقاط دخول وخروج محتملة. 

• يمكن تأكيد صفقة صعودية عندما يظهر MACD زخمًا صاعدًا ويخرج RSI من منطقة التشبع البيعي (أقل من 30)

• تشير صفقة هبوطية عندما يدل MACD على زخم هابط ويخرج RSI من منطقة التشبع الشرائي (أعلى من 70).

كيفية استخدام MACD مع تحليل حجم التداول

يمكن أيضًا استخدام حجم التداول لتأكيد الاختراقات والتحقق من التباعدات في MACD، والتي قد تشير إلى تغيرات في الاتجاه. لاستخدام MACD مع تحليل الحجم، اجمع بين إشارات MACD وحجم التداول لتأكيد الاتجاهات وتحديد الانعكاسات المحتملة:

• ابحث عن ارتفاع في الحجم أثناء تقاطع MACD صعودي لتأكيد اتجاه صاعد أقوى

• ابحث عن انخفاض في الحجم أثناء تقاطع MACD هبوطي لتأكيد ضعف الاتجاه. 

دمج MACD مع تصحيح فيبوناتشي

لاستخدام MACD مع تصحيح فيبوناتشي، ارسم أداة فيبوناتشي على اتجاه سعري واضح لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، ثم ابحث عن تقاطع MACD عند هذه مستويات تصحيح فيبوناتشي  لتأكيد دخول الصفقة في اتجاه الاتجاه. 

• تحديد المستويات الرئيسية: ركز على مستويات التصحيح الرئيسية مثل 38.2%، 50%، و61.8% كمناطق دعم محتملة (في اتجاه صاعد) أو مقاومة (في اتجاه هابط). 

• استخدم MACD للتأكيد: انتظر حتى يتراجع السعر إلى مستوى فيبوناتشي رئيسي (مثل 38.2%، 50%، أو 61.8%) واستخدم تقاطع MACD صعودي (عبور خط MACD فوق خط الإشارة) لتأكيد دخول شراء محتمل.

كيف أستخدم MACD مع استراتيجية تداول خطوط الاتجاه؟

لاستخدام MACD مع استراتيجية خطوط الاتجاه، حدد أولاً الاتجاه و ارسم خطوط الاتجاه  على مخطط السعر. ثم استخدم إشارات MACD للتأكيد: ابحث عن تقاطع MACD صعودي (عبور الخط فوق خط الإشارة أو خط الصفر) خلال اتجاه صاعد، أو تقاطع هبوطي خلال اتجاه هابط.

• تقاطع MACD الذي يتوافق مع إشارة أو فرصة تداول على خط الاتجاه يزيد من الثقة في دخول الصفقة.

• كسر خطوط الاتجاه مع تباعد MACD يمكن أن يشير إلى علامات مبكرة لانعكاس الاتجاه.

ملاحظات مهمة & حدود مؤشر MACD

1. اختر الإطار الزمني المناسب: خيارات الرسم البياني المرنة في TMGM تتيح لك اختيار الأطر الزمنية التي تتماشى مع استراتيجيتك التداولية، سواء كانت قصيرة أو طويلة الأجل.

2. دمج المؤشرات: لتأكيد إشارات MACD، استخدم أدوات TMGM التقنية المتنوعة مثل نطاقات بولينجر أو تصحيحات فيبوناتشي.

3. تجنب الأسواق الجانبية: تساعد بيانات السوق الحية من TMGM على تحديد الاتجاهات الواضحة، مما يتجنب إشارات MACD غير الموثوقة في الأسواق المتقلبة.

4. تطبيق إدارة المخاطر: استخدم ميزات وقف الخسارة وجني الأرباح في TMGM لحماية رأس مالك وتأمين الأرباح.

5. الممارسة على حساب تجريبي: يمكنك اختبار استراتيجيات MACD بدون مخاطرة على حساب تجريبي TMGM’قبل تطبيقها في الأسواق الحية.

كيفية ممارسة استراتيجيات MACD بدون مخاطرة؟

يمكنك ممارسة استراتيجيات MACD بدون مخاطرة باستخدام حسابات تجريبية (تداول ورقي)  و اختبار الاستراتيجيات على البيانات التاريخية (Backtesting). تتيح لك هذه الطرق تطبيق استراتيجياتك على بيانات السوق الحية أو التاريخية دون تعريض رأس مال فعلي للخطر. 

1. التداول الورقي (الحسابات التجريبية)

التداول الورقي، أو التداول المحاكى، هو الطريقة الأكثر شيوعًا للممارسة في بيئة خالية من المخاطر. معظم الوسطاء ومنصات التداول توفر حسابات تجريبية مجانية بأموال افتراضية. 

• كيف يعمل: تحصل على وصول كامل إلى الميزات، بما في ذلك بيانات السوق الحية وأدوات الرسم المتقدمة، لكنك تتداول بأموال افتراضية. هذا يحاكي تجربة التداول الحقيقية دون تعرض مالي.

• الفوائد: يساعدك على التعرف على منصة التداول، اختبار إعدادات MACD المختلفة، وفهم أداء المؤشر في ظروف السوق الحالية. كما يساعد في إدارة الجانب النفسي للتداول، رغم أن الاستجابة العاطفية قد تختلف عن التداول بأموال حقيقية.

2. اختبار الاستراتيجيات على البيانات التاريخية (Backtesting)

يتضمن اختبار الاستراتيجيات تطبيق استراتيجية MACD على بيانات السوق التاريخية لمعرفة أدائها في الماضي. 

• كيف يعمل: تستخدم برامج متخصصة أو تحليل يدوي على الرسوم البيانية التاريخية لتحديد إشارات التداول السابقة وتتبع الأرباح والخسائر الافتراضية.

• الفوائد: تتيح هذه الطريقة تقييم فعالية وموثوقية الاستراتيجية عبر ظروف سوق متنوعة (اتجاهية، جانبية، متقلبة) على مدى فترات طويلة. تساعد في تحديد عيوب الاستراتيجية وقياس مؤشرات الأداء الرئيسية مثل معدل الفوز، متوسط نسبة الربح إلى الخسارة، وأقصى انخفاض.

لماذا تتداول مع TMGM؟

توفر TMGM مجموعة من الأدوات والموارد لتعظيم فعالية استراتيجيات التداول الخاصة بك:

• أدوات رسم متقدمة: خصص تحليلك لـ MACD باستخدام مخططات مفصلة وطبقات إضافية.

• تشكيلة أصول متنوعة: تداول الفوركس، المؤشرات، السلع، وأكثر، بما في ذلك العملات الرقمية الشهيرة.

• تنفيذ سريع: استمتع بتنفيذ الصفقات بسرعة فائقة لتحقيق أفضل نقاط دخول وخروج.

• موارد تعليمية: الوصول إلى ندوات عبر الإنترنت، دروس، وأدلة لتحسين مهارات التداول الخاصة بك.