斐波那契回撤在交易中的應用

甚麼是斐波那契回撤？ 

斐波那契回撤是技術分析中常用的工具，用於識別金融市場中潛在的支撐和阻力位。它基於斐波那契數列，這是一組數字，其中每個數字是前兩個數字之和：0，1，1，2，3，5，8，13，21，依此類推。

交易中常用的斐波那契比率包括：

• 23.6%
• 38.2%
• 50%（雖然不是斐波那契數，但在交易中廣泛使用）
• 61. 8%
• 78.6%

這些比率來源於斐波那契數列中數字之間的關係。例如，61.8% 是黃金比例的倒數（1 / 1.618），而 38.2% 是通過將一個斐波那契數除以其右邊兩個位置的數得出的結果。

黃金比例的聯繫 

黃金比例大約為 1.618 或其倒數 0.618，與斐波那契數列密切相關。隨著斐波那契數列的推進，連續數字之間的比值逐漸接近黃金比例。這一數學現象在自然界中廣泛存在，從鸚鵡螺殼的螺旋形狀到植物莖上葉片的排列，處處可見黃金比例的蹤影。一些交易者認為，這一比例在金融市場中同樣具有重要意義。

黃金比例（61.8%）通常被視為交易中最重要的斐波那契回撤水平。許多交易者會密切關注這一水平，因為價格在接觸這一水平時常常會出現顯著的反應。

斐波那契回撤

斐波那契回撤是一個流行的交易工具，用於在價格回調過程中識別潛在的支撐和阻力水平。它在趨勢市場中效果最佳，幫助交易者識別價格可能暫停、反轉或繼續的區域。

在繪製斐波那契回撤水平之前識別市場趨勢
首先，識別市場是處於上升趨勢還是下降趨勢。這是至關重要的，因為斐波那契回撤依賴於價格的方向性波動來預測可能的反應區域。

如何繪製斐波那契回撤水平
選擇一個顯著的 波段高點 和 波段低點 來定義市場的走勢。在上升趨勢中，從低點到高點應用斐波那契工具；在下降趨勢中，從高點到低點繪製。大多數交易平台提供內置的斐波那契工具，能夠自動完成這個過程。

使用斐波那契回撤水平分析支撐和阻力
一旦繪製完畢，回撤工具會自動顯示常見的回撤水平，如：23.6%、38.2%、50%、61.8% 和 78.6%。這些水平在上升趨勢中作為潛在的支撐位，在下降趨勢中作為潛在的阻力位。觀察價格在這些區域的反應，作為入場或退出的訊號。

將斐波那契回撤與其他指標結合使用
通過將斐波那契回撤與其他技術工具（如趨勢線、RSI、MACD 或移動平均線）結合使用，可以增強交易策略的可靠性。這種結合提供了共鳴效應，提高了交易訊號的可信度。

跨多個時間框架使用斐波那契回撤
在不同時間框架上應用斐波那契水平，以識別重疊的區域。跨時間框架的共振通常表明更強的支撐或阻力，增加了價格反應的可能性。

練習與精進
與任何交易工具一樣，掌握斐波那契回撤線需要時間和練習。先從模擬交易開始，積累信心，然後再用於真實交易。

高級斐波那契技巧

斐波那契擴展用於盈利目標設定：斐波那契擴展超越了 100% 水平，幫助交易者識別潛在的獲利區域，如 127.2% 和 161.8% 水平。這些擴展水平可以為交易者提供進一步的價格目標，從而幫助確定可能的賣出點。

斐波那契交易者如何繪製趨勢延續：斐波那契風向標是基於回撤比率的對角線，用於追蹤潛在的趨勢延續區域或動態支撐/阻力。這些風向標能夠幫助交易者捕捉價格反轉的潛在訊號或趨勢繼續的方向。

使用斐波那契時間區間預測市場時機：與聚焦價格不同，斐波那契時間區間將斐波那契數列應用於時間間隔。這有助於預測未來可能出現的反轉或突破點，為交易者提供潛在的市場時機。

識別斐波那契集群以找到強支撐或阻力區：斐波那契集群發生在多個回撤或擴展水平來自不同波段並對齊在同一位置時。這些區域通常意味著強勁的價格屏障，是價格突破或反轉的潛在訊號。

斐波那契回撤的局限性與注意事項

雖然斐波那契回撤是一個強大的工具，但了解其局限性至關重要：

主觀性：不同的交易者可能選擇不同的波段高點和低點，導致顯示的斐波那契回撤水平有所差異。實踐和一致性在選擇這些關鍵點時至關重要。

自我實現的預言：許多交易者使用斐波那契水平，這有時會導致價格僅僅因為大多數交易者的行為反應而在這些點位發生變化，而非基於技術分析的理性。

並非萬無一失：不要單獨依賴斐波那契回撤。應將其作為更廣泛交易策略的一部分，並通過價格行為或其他指標進行確認。

市場狀況：在區間震盪或市場波動性較大的時候，斐波那契回撤可能提供不可靠的訊號。在市場呈現明確的趨勢時，斐波那契回撤最為有效。

與TMGM一起應用斐波那契回撤

TMGM (Trademax Global Markets) 是一個受信賴的經紀商，提供交易者實施斐波那契回撤策略所需的工具和平台。憑藉強大的交易基礎設施、豐富的教育資源和對客戶成功的承諾，TMGM為交易者提供了一個可靠的環境，幫助他們在交易中有效應用斐波那契技巧。

在TMGM交易時，您可以通過以下幾種方式應用斐波那契回撤：

1. MetaTrader 4 和 5 集成：TMGM提供MT4和MT5平台內置斐波那契工具。您可以輕鬆地將斐波那契回撤應用到任何圖表，並自定義回撤水平的顯示方式。
   
   

   2. 多資產應用：   TMGM提供各種市場，包括外匯、指數、商品和加密貨幣。斐波那契回撤可以應用於所有這些資產類別，為您提供多樣化的交易機會。
      
      

   3. 教育資源： TMGM 提供教育資料和網絡研討會，涵蓋了包括斐波那契回撤在內的高級交易技巧。利用這些資源，提升您對該工具的理解與應用。
      
      

   4. 風險管理： 在您的TMGM交易賬戶中使用斐波那契回撤時，始終應用適當的風險管理。利用止損和止盈功能，根據斐波那契水平有效管理風險。

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   6. 模擬賬戶練習： 在實際交易中應用斐波那契回撤之前，請使用TMGM的模擬賬戶功能可幫助您練習和完善策略，幫助您完善交易策略而不冒任何風險。
      
      
      

將斐波那契回撤與TMGM的強大交易基礎設施結合使用，可以增強您的交易策略和決策過程。然而，請始終記住，沒有任何交易工具是萬無一失的，務必將斐波那契回撤作為全面交易計劃的一部分，輔以充分的市場分析和嚴格的風險管理。