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什麼是差價合約交易及其運作方式？
什麼是CFD？
這代表「差價合約」。這些合約追蹤現貨市場，對小型投資者具有吸引力，因為它們不需要您購買基礎資產。
您只需要支付從開倉到平倉的價格差異。此外，您可以使用槓桿，即使資金有限，也能幫助增加持倉規模。
但在交易中，什麼是差價合約？以下是對差價合約交易的好處和參與差價合約交易的最佳方法的介紹。
什麼是差價合約交易？
什麼是差價合約（CFD）？
CFD 是經紀人和交易員之間的合約。合約的價值基於基礎資產的價格變動。
什麼 是 CFD 經紀商？
CFD 經紀商協助交易者進行投資決策。他們作為交易者和市場之間的中間人，提供安全的平台以及其他交易所需的服務或資源。
做空或做多差價合約
當您購買一個差價合約（CFD）時，您所謂的“做多”意味著在基礎市場上升時獲利。CFD的多頭頭寸可能更常見，但您也可以選擇交易的另一邊。當您選擇“賣出”方時，您所謂的“做空”意味著擁有空頭差價合約頭寸。如果您持有空頭差價合約頭寸，當基礎市場下跌時您可以獲利。
| 差價合約交易 | 做多 | 做空 |
|---|---|---|
| 交易 | 買入 | 賣出 |
| 獲利狀況 | 市場上升 | 市場下跌 |
| 24小時市場 | 是的 | 是的 |
| 自動交易 | 有 | 有 |
對於那些只能做多其他資產的交易者來說，輕鬆做多或做空的能力可能會增加一倍的交易機會。
差價合約交易通常涉及槓桿，這使交易者可以更大程度地持有更大的頭寸，而無需在交易時交出全部成本。 這使得交易者即使資金有限也可以增加差價合約部位的規模。 然而，利用借入資金增加部位規模也會讓您面臨放大的利潤和損失。
CFDs如何運作
在外匯交易的情境中，以下是您在我們網站上初始化差價合約（CFD）交易時會發生的事情。
- 交易者開倉，根據市場走勢支付或接收資金。
- 如果市場走下跌，您必須支付開盤價和收盤價之間的差額。
- 如果基本資產價格上漲，經紀人將支付差額給交易者。
CFD交易的好處
交易成本低
差價合約交易的一個主要好處是成本顯著降低，尤其是與股票相比。CFD交易有三個成本：
- 點差 — 這是買價和賣價之間的差異。買價始終低於賣價，使市場價位處於其中間。價差越小，獲益也越多。這就是為什麼我們提供價差為 0.0 點的產品。
- 佣金 — 提供者在其平台发生交易时会收取佣金。流动性提供者也向經紀商收取费用。
- 掉期 — 這是杠杆成本，是為支付槓桿而從帳戶中添加或減去的每日成本。
讓您的資本發揮更大的價值
杠杆交易是差價合約（CFD）的另一個優點。在使用杠杆進行交易時，即使您沒有所需的前期資金，也可以增加您的頭寸大小。這意味著，如果您要購買任何200股，您不必立即支付全部費用。
杠杆CFD交易允許您增加利潤或損失的規模，而無需傳統交易所需的初始成本。在某些情況下，您可以用您帳戶中每個1美元來控制30美元。
CFD具有其他資產類別所缺乏的其他重要優勢：
- 資本有限的投資者可在全球範圍內使用。
- 存取自動和演算法交易。
- 根據市場方向做多或空。
- 交易各種市場，包括股票、外匯、貴金屬、能源、加密貨幣和股指。 每週 5 天、每天 24 小時在多個市場進行交易。
想要了解關於合約差價 (CFDs) 與其他資產類別（例如股票）的差異，請查看 我們的部落格。
使用差價合約(CFDs)交易的資產.
什麼是差價合約（CFD）交易市場選擇？CFD追蹤眾多不同的資產類別。這是您可以透過品質經紀商進行交易的內容：
- 外匯 - 貨幣差價合約（CFDs）追踪外匯貨幣對。像TMGM這樣的受監管差價合約經紀商提供對主要貨幣對如EUR/USD和AUD/USD的訪問，以及次要貨幣對和異國貨幣。
- 股票 - 股票差價合約（CFDs） 追踪著蘋果、特斯拉、亞馬遜、奈飛和百度等主要股票。由於它們追踪即期市場，因此CFDs不具有使期貨和期權交易具有挑戰性的不同定價特徵。
- 金屬 - 黃金和白銀差價合約（CFDs） 提供了進入貴金屬現貨市場的機會。這些 CFD 可適用於日內交易或抵禦通脹和波動。
- 能源 - 原油差價合約（CFDs） 提供了進入波動性高的全球能源市場的機會。您可使用技術分析和基本研究來交易這些受歡迎的商品。
- 加密貨幣 - 加密貨幣差價合約 (CFDs) 可讓您在數字貨幣即期交易市場上投資，而無需購買基礎資產。
- 指數 — 指數差價合約 (CFDs) 追踪主要全球指數，包括美國的S&P 500和道瓊斯工業平均指數（DJIA），澳大利亞的S&P/ASX 200，以及日本的日經225。
就像任何交易一樣，CFD 也有學習曲線。作為一種熱門交易形式，您將能夠使用許多功能和平台，包括算法交易，它使用 EA（專家顧問）和外匯機器人為您來交易。這種交易方法的便利性和效率使其成為投資者有吸引力的選擇。
尋找差價合約（CFD）經紀商時應考慮的因素 — 透明度
在TMGM，我們對於我們的變動價差和我們為每個資產類別提供的最大槓桿金額保持透明。如果您有任何問題或疑慮，我們提供24/7客戶服務。
聯絡我們或開立帳戶開始交易差價合約。立即註冊一個帳戶，不到3分鐘內即可享受全球市場。
常見問題
是的，您可以在沒有槓桿的情況下交易差價合約。作為受監管的差價合約經紀商，我們允許您選擇在交易差價合約時希望使用的槓桿金額。
槓桿調整對於管理風險至關重要。您可以在波動的市場中減少保證金，以確保適當的風險回報率和安全的倉位規模。
槓桿調整對於管理風險至關重要。您可以在波動的市場中減少保證金，以確保適當的風險回報率和安全的倉位規模。
您可以使用差價合約作為對沖股票、外匯或指數基金頭寸的工具。由於您可以使用差價合約進行多頭和空頭交易，因此您可以輕鬆地從主要資產中獲得相反的頭寸。
例如，如果您持有 S&P 500 ETF 多頭頭寸，您可以使用追蹤同一指數的差價合約來開設空頭部位。如果市場下跌，您的差價合約空頭部位價值將會增加，從而抵消您因 ETF 下跌而遭受的部分損失。
對沖不一定能抵銷虧損交易的全部損失，但可以限制下行風險。
例如，如果您持有 S&P 500 ETF 多頭頭寸，您可以使用追蹤同一指數的差價合約來開設空頭部位。如果市場下跌，您的差價合約空頭部位價值將會增加，從而抵消您因 ETF 下跌而遭受的部分損失。
對沖不一定能抵銷虧損交易的全部損失，但可以限制下行風險。
期貨是一種類似於差價合約的衍生品，這意味著它的價格追蹤基礎資產。然而，有幾個重要的區別。
| 差價合約 | 期貨 | |
|---|---|---|
| 追蹤 | 追蹤現貨市場 | 追蹤預期價格 |
| 資產 | 模仿基礎資產 | 可能與資產背離 |
| 壽命 | 永不過期 | 過期 |
| 可訪問性 | 國際的 | 國家內部的 |