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Alpha definition
Alpha ist eine Performancemessgröße, die zeigt, wie stark die Rendite einer Anlage über oder unter ihrer Benchmark liegt. Es erfasst den durch aktive Entscheidungen geschaffenen oder vernichteten Mehrwert statt den des Marktes selbst.
Alpha vergleicht die Rendite eines Portfolios, Fonds oder einer Strategie mit der Rendite eines Referenzindex im selben Zeitraum. Ein positives Alpha bedeutet, dass die Anlage ihre Benchmark übertroffen hat, während ein negatives Alpha bedeutet, dass sie darunter blieb. Es wird am häufigsten verwendet, um aktive Manager mit dem Markt zu vergleichen, in dem sie handeln.
Alpha wird zusammen mit Beta betrachtet, doch beide messen unterschiedliche Dinge. Alpha ist die über eine Benchmark hinaus erzielte Überschussrendite, während Beta die Empfindlichkeit der Anlage gegenüber der allgemeinen Marktbewegung ist. Ein Fonds kann ein hohes Beta haben und dennoch ein negatives Alpha ausweisen, wenn seine Gewinne aus dem Marktexposure statt aus Können stammen.
Alpha Example
Ein Fonds erzielt über ein Jahr eine Rendite von 12%, während sein Benchmark-Index im selben Zeitraum 9% erzielt.
Alpha ist die Differenz zwischen beiden:
12% - 9% = +3%
Der Fonds hat ein Alpha von +3%, weil er seine Benchmark um 3 Prozentpunkte übertroffen hat.
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