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Beta definition
Beta ist ein Maß dafür, wie empfindlich eine Anlage auf Bewegungen des Gesamtmarkts reagiert. Es zeigt, wie stark sich eine Aktie, ein Fonds oder ein Portfolio typischerweise bewegt, wenn sich ihr Benchmark-Index bewegt.
Beta wird im Verhältnis zu einem Wert von 1.0 gelesen. Ein Beta von 1.0 bedeutet, dass sich die Anlage tendenziell im Gleichschritt mit dem Markt bewegt. Ein Beta über 1.0 bedeutet, dass sie sich tendenziell stärker als der Markt bewegt, und ein Beta unter 1.0 bedeutet, dass sie sich tendenziell weniger stark bewegt. Die Kennzahl erfasst das systematische Risiko, also das marktweite Risiko, das durch Diversifikation nicht beseitigt werden kann.
Beta wird oft zusammen mit Alpha betrachtet, aber die beiden beantworten unterschiedliche Fragen. Beta misst das Engagement gegenüber der Marktbewegung, während Alpha die Rendite misst, die über oder unter einer Benchmark erzielt wird. Eine Aktie mit hohem Beta verstärkt Marktschwankungen, ohne auszusagen, ob sie den Markt schlägt.
Beta Example
Eine Aktie hat ein Beta von 1.5, gemessen am S&P 500.
Wenn der S&P 500 um 2% steigt, steigt die Aktie tendenziell um etwa 3%:
2% √ó 1.5 = 3%
Wenn der S&P 500 um 2% fällt, fällt die Aktie tendenziell um etwa 3%, weil ihr höheres Beta dazu führt, dass sie sich stärker als der Markt bewegt.
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