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Cashflow (Cash flow) definition
Cashflow ist die Nettobewegung von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten in ein und aus einem Unternehmen, Projekt oder Konto über einen bestimmten Zeitraum. Positiver Cashflow bedeutet, dass mehr Geld eingeht als ausgeht; negativer Cashflow bedeutet das Gegenteil.
Cashflow wird in der Regel in drei Arten unterteilt. Operativer Cashflow stammt aus der Kerngeschäftstätigkeit, Investitions-Cashflow aus dem Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten und Finanzierungs-Cashflow aus Kreditaufnahme, Schuldentilgung oder Finanzierung durch Anteilseigner.
Cashflow ist nicht dasselbe wie buchhalterischer Gewinn. Gewinn kann nicht zahlungswirksame Posten wie Abschreibungen und in Rechnung gestellte, aber noch nicht bezahlte Umsätze enthalten, während Cashflow nur Geld erfasst, das sich tatsächlich bewegt. Ein Unternehmen kann einen Gewinn ausweisen und dennoch knapp bei Kasse sein, wenn zu viel Kapital in Forderungen oder Lagerbeständen gebunden ist.
Cashflow (Cash flow) Example
Ein Unternehmen erhält in einem Monat USD 100,000 an Kundenzahlungen. Im selben Monat zahlt es USD 70,000 für Löhne, Miete, Lieferanten und andere Kosten.
Sein Cashflow für den Monat ist positiv:
USD 100,000 - USD 70,000 = USD 30,000
Das bedeutet, dass im Laufe des Monats USD 30,000 mehr in das Unternehmen hineingeflossen sind, als es verlassen haben.
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