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Delta One definition
Delta One ist eine Klasse von Finanzprodukten, deren Preis sich nahezu eins zu eins mit einem Basiswert, Index, Korb oder Wertpapier bewegt. Der Name stammt von Delta, dem Maß dafür, wie stark sich der Preis eines Produkts verändert, wenn sich der Basiswert bewegt.
Ein Delta-One-Produkt hat ein Delta nahe 1,0 und sollte daher im Gleichschritt mit dem Basiswert steigen oder fallen. Wenn der Basiswert um 1 % zulegt, gewinnt das Produkt ungefähr 1 %, vor Kosten, Tracking-Differenzen oder Finanzierungseffekten. Häufige Beispiele sind börsengehandelte Fonds, Futures, Forwards, Total Return Swaps, Index-Swaps, Zertifikate und maßgeschneiderte Körbe.
Delta-One-Produkte unterscheiden sich von Optionen, weil ihr Exposure direkt und linear ist und nicht die gekrümmte Auszahlungsstruktur einer Option aufweist. Das Delta einer Option verändert sich mit dem Basiswert und der Zeit, während ein Delta-One-Produkt sein Delta durchgehend nahe 1 hält. Deshalb bildet es den Markt nach, statt auf einen Strike zu setzen.
Delta One Example
Sie möchten ein Exposure zum S&P 500 Index, ohne jede Aktie im Index einzeln zu kaufen, also kaufen Sie einen börsengehandelten Fonds, der den Index nachbildet.
Steigt der S&P 500 um 1 %, steigt der ETF vor Gebühren und Tracking-Differenz um etwa 1 %. Fällt der S&P 500 um 1 %, fällt der ETF um etwa 1 %.
Das ist Delta-One-Exposure, weil sich das Produkt nahezu im Einklang mit dem zugrunde liegenden Index bewegt.
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