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Diversifikation (Diversification) definition
Diversifikation ist die Praxis, Handels- oder Anlagekapital auf verschiedene Instrumente, Anlageklassen, Sektoren, Strategien oder Regionen zu verteilen. Sie verringert, wie stark eine einzelne Position, ein einzelner Markt oder eine einzelne Ertragsquelle das gesamte Portfolio beeinflussen kann.
Diversifikation funktioniert am besten, wenn sich die Vermögenswerte nicht gemeinsam bewegen. Sie beurteilen die Korrelation, denn stark korrelierte Vermögenswerte können in Stressphasen am Markt gleichzeitig fallen, was den Schutz durch Diversifikation schwächt.
Diversifikation reduziert das Portfoliorisiko, beseitigt es aber nicht. Ein konzentriertes Portfolio bündelt Risiko auf eine Position oder einen Markt, während ein diversifiziertes es verteilt. Dennoch können marktweite Ereignisse, Liquiditätsschocks und hohe Volatilität viele Vermögenswerte gleichzeitig treffen.
Diversifikation (Diversification) Example
Sie halten ein Portfolio im Wert von 10.000 USD.
Statt den gesamten Betrag in eine einzelne Technologieaktie zu investieren, verteilen Sie das Kapital auf Aktien, Gold, Devisen und einen Index-CFD.
Wenn die Technologieaktie fällt, können Gewinne oder Stabilität in den anderen Positionen die Auswirkungen auf das Gesamtportfolio abfedern.
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