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Portfolio definition
Ein Portfolio ist die Gesamtheit der Finanzinstrumente, die ein Trader oder Investor hält. Im Trading zeigt es Ihr gesamtes Exposure über Märkte, Instrumente und Strategien hinweg.
Ein Trading-Portfolio kann offene Positionen, die Historie geschlossener Positionen, verfügbares Bargeld, Margin-Salden und nicht realisierte Gewinne oder Verluste enthalten. Es zeigt, wie viel Kapital in jeder Anlageklasse, jedem Markt oder jeder Strategie steckt.
Ein Portfolio kann auf wenige Positionen konzentriert oder über viele diversifiziert sein. Das Portfoliomanagement umfasst Allokation, Risikokontrolle, Positionsgrößenbestimmung und Performance-Tracking, während Portfoliotrading den Kauf oder Verkauf eines Wertpapierkorbs in einer einzigen Transaktion bedeutet.
Portfolio Example
Sie halten fünf Positionen in einem Trading-Konto:
- EUR/USD-Forex-Position - Gold-CFD-Position - S&P 500-Index-CFD-Position - Apple-Aktien-CFD-Position - Kassenbestand in USD
Zusammen bilden diese Ihr Portfolio. Bei hoher Exponierung gegenüber USD-gebundenen Instrumenten kann eine starke Bewegung des US-Dollars mehrere Positionen gleichzeitig treffen. Die Überprüfung des Portfolios ermöglicht es Ihnen, diese Konzentration zu verringern und das Gesamtexposure des Kontos zu steuern.
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