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Risikobewertung (Risk assessment) definition
Risikobewertung ist der Prozess, bei dem ermittelt und gemessen wird, wie viel Sie bei einem Trade verlieren könnten, bevor Sie ihn eröffnen. Sie beziffert die Abwärtsseite, damit Sie entscheiden können, ob sich der Trade lohnt.
Eine Risikobewertung berücksichtigt Positionsgröße, Stop-Loss-Abstand, Hebel, Margin-Anforderung, Marktvolatilität, Liquidität und das Chance-Risiko-Verhältnis. Zusammen zeigen diese Faktoren den Verlust im schlechtesten Fall und ob er zu Ihrer Kontogröße und Ihrem Trading-Plan passt. Sie führen die Bewertung vor dem Einstieg durch, damit die Zahlen und nicht die Trade-Idee die Größe bestimmen.
Risikobewertung ist der Messschritt, nicht der Kontrollschritt. Risikomanagement ist der umfassendere Prozess, ein Konto innerhalb dieser Grenzen zu führen, und Risikominderung ist die Gesamtheit der Maßnahmen, die ein gemessenes Risiko verringern, etwa ein Stop-Loss oder eine kleinere Position. Die Bewertung sagt Ihnen, wie groß das Risiko ist; die beiden anderen bestimmen, was dagegen zu tun ist.
Risikobewertung (Risk assessment) Example
Sie haben ein Konto mit USD 10,000 und entscheiden, bei einem einzelnen Trade 1 % zu riskieren.
Der maximale Verlust, den Sie akzeptieren, ist:
USD 10,000 √ó 1% = USD 100
Bevor Sie einsteigen, legen Sie den Stop-Loss-Abstand und die Positionsgröße so fest, dass ein Ausstoppen nicht mehr als USD 100 kostet. Wenn die einzig praktikable Größe mehr als USD 100 riskieren würde, sagt Ihnen die Bewertung, dass Sie kleiner handeln oder den Trade auslassen sollten.
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