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Risikomanagement (Risk management) definition
Risikomanagement ist der Gesamtprozess zur Kontrolle, wie viel Ihres Kapitals in Ihrem Trading einem Verlustrisiko ausgesetzt ist. Es ist die Disziplin, die verhindert, dass ein einzelner Trade oder eine Serie verlustreicher Trades dem Konto dauerhaften Schaden zufügt.
Risikomanagement kombiniert Positionsgrößenbestimmung, Stop-Loss-Platzierung, Hebelkontrolle, Diversifikation, Margin-Überwachung und Chance-Risiko-Planung zu einem konsistenten Regelwerk. Sie legen Verlustgrenzen vor dem Einstieg fest, sowohl pro Trade als auch für das gesamte Konto, und dimensionieren dann jede Position so, dass sie innerhalb dieser Grenzen bleibt. Die Regeln gelten auf dieselbe Weise, unabhängig davon, ob der letzte Trade gewonnen oder verloren hat.
Risikomanagement ist der gesamte Rahmen und umfassender als jeder seiner Teile. Risikobewertung ist der darin enthaltene Schritt, der das Risiko eines bestimmten Trades misst, und Risikominderung ist die Gesamtheit spezifischer Maßnahmen, die ein Risiko nach seiner Messung verringern. Management ist der fortlaufende Prozess, der beides anwendet, Trade für Trade.
Risikomanagement (Risk management) Example
Sie haben ein Konto mit USD 10,000 und legen die Regel fest, pro Trade 1 % zu riskieren.
Das maximale Risiko bei einem Trade beträgt:
USD 10,000 √ó 1% = USD 100
Sie dimensionieren dann jede Position so, dass der Verlust bei Auslösung des Stop-Loss bei USD 100 bleibt. Auf jeden Trade angewendet begrenzt die Regel, wie schnell das Konto während einer Verlustserie fallen kann.
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