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Swap definition
Ein Swap ist ein Vertrag, bei dem zwei Parteien Cashflows oder finanzielle Verpflichtungen zu vereinbarten Bedingungen austauschen. Im Retail-Devisen- und CFD-Handel bezeichnet Swap meist den Übernachtfinanzierungsbetrag, den Sie zahlen oder erhalten, wenn Sie eine Position über den täglichen Annahmeschluss des Brokers hinaus halten.
Die meisten Swaps werden außerbörslich gehandelt, also direkt zwischen den Parteien und nicht über eine Börse ausgehandelt. Dazu zählen Zinsswaps, Währungsswaps und Credit Default Swaps. Auf einem Retail-Konto wendet der Broker den Swap nach seiner täglichen Rollover-Zeit an, und je nach Instrument, Handelsrichtung, Zinsdifferenz zwischen den beiden Währungen und Preisgestaltung des Brokers können Sie ihn zahlen oder erhalten.
Der Swap ist an den Rollover gebunden, also an den Zeitpunkt jedes Tages, an dem offene Positionen auf das nächste Valutadatum übertragen werden. Der Swap ist die Finanzierungsanpassung, die in diesem Moment verbucht wird. Er ist vom Spread und von etwaigen Kommissionen getrennt und fällt nur an, solange die Position über Nacht offen bleibt.
Swap Example
Sie halten eine Long-Position in EUR/USD über Nacht offen.
Nach der täglichen Rollover-Zeit verbucht der Broker eine Swap-Anpassung auf die Position. Ob es sich um eine Gutschrift oder eine Belastung handelt, hängt von der Zinsdifferenz und den Bedingungen des Brokers ab.
Angenommen, die Position bringt beispielhaft eine Swap-Gutschrift von 1,20 USD pro Nacht auf ein Standard-Lot. Wenn Sie sie fünf Nächte halten, ergibt das:
5 √ó 1,20 USD = 6 USD
Diese 6 USD werden Ihrem Kontostand zusätzlich zu einem etwaigen Gewinn oder Verlust aus der Kursbewegung gutgeschrieben.
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