Beispiele für den CFD-Handel

Kaufen

Zum Beispiel wird JP Morgan Chase & Co (JPM) zu einem Verkaufs-/Kaufkurs von 1.599/1.600 Pence gehandelt, und ein Trader möchte 1.000 CFD-Aktien (Einheiten) kaufen, weil er glaubt, dass der Preis steigen wird. JPM hat einen Margin-Satz der Stufe 1 von 5 %, was bedeutet, dass Trader nur 5 % des Positionswerts als Positionsmargin hinterlegen müssen.

In diesem Fall beträgt die Positionsmargin des Traders für die CFD-Position £800 [berechnet als 5 % x (1.000 Einheiten x 1.600 Pence Kaufkurs)]. Sollte sich der Kurs jedoch gegen den Trader bewegen, ist es möglich, mehr als die anfängliche Positionsmargin (£800) zu verlieren.

Für dieses Szenario gibt es zwei mögliche Ergebnisse:

a) Gewinn aus dem Trade erzielen

Wenn sich die Kurse zugunsten des Traders entwickeln und innerhalb der nächsten Stunde auf einen Verkaufs-/Kaufkurs von 1.624/1.626 steigen und der Trader sich entscheidet, seine Position durch Verkauf zum Kurs von 1.625 zu schließen, erzielt er einen Bruttogewinn von £250.

Der Gewinn wird berechnet, indem die Differenz zwischen dem Verkaufskurs und der Positionsgröße multipliziert wird.

In diesem Fall sind das (1.625 - 1.600) x 1.000 Einheiten = £250.

Der Gesamtgewinn bei JPM ergibt sich, indem von dem Bruttogewinn die Gesamtkosten für Kommissionen abgezogen werden. Die Gesamtkosten für Kommissionen berechnen sich wie folgt:

1.000 Einheiten x 1.600 Pence (Preis) x 1,10 % = £16,00

1.000 Einheiten x 1.625 Pence (Preis) x 1,10 % = £16,25

Gesamtkosten Kommission = £32,25

Gesamtgewinn: £250 - £32,25 = 217,75

b) Verlust bei einem Trade

Wenn die Prognose des Traders falsch ist und der Kurs auf einen Verkaufs-/Kaufkurs von 1.549/1.550 fällt, könnte er den Trade zum Verkaufskurs von 1.549 schließen, um weitere Verluste zu vermeiden.

Der Bruttoverlust wird auf die gleiche Weise wie der Gewinn berechnet:

(1.600 - 1.549) x 1.000 Einheiten = £510

Der Gesamtverlust beinhaltet die Gesamtkosten für Kommissionen und den Bruttoverlust:

Gesamtkosten Kommission: [1.000 (Einheiten) x 1.600 Pence (Preis) x 0,10 %] + [1.000 (Einheiten) x 1.549 Pence (Preis) x 0,10 %] = £3,15

Gesamtverlust: £510 + £3,15 = 513,15

Verkaufen

Im Verkaufsfall wird JPM zu einem Verkaufs-/Kaufkurs von 1.599/1.600 Pence gehandelt. Ein Trader möchte 1.000 CFD-Aktien (Einheiten) verkaufen, weil er glaubt, dass der Kurs fallen wird. Ähnlich wie im Kaufbeispiel hat JPM einen Margin-Satz der Stufe 1 von 5 %, was bedeutet, dass Trader nur 5 % des Positionswerts als Positionsmargin hinterlegen müssen.

Die Positionsmargin wird wie folgt berechnet:

(5 % x (1.000 Einheiten x 1.599 Pence Verkaufskurs)) = £79,95

Aber auch hier ist es möglich, mehr als die anfängliche Positionsmargin zu verlieren.

Es gibt zwei mögliche Ergebnisse beim Verkauf Ihres Trades:

a) Gewinnbringender Trade

Wenn der Trader richtig liegt und der Verkaufs-/Kaufkurs auf 1.549/1.550 fällt und er sich entscheidet, den Trade zum neuen Kaufkurs von 1.550 Pence zurückzukaufen, erzielt er einen Gewinn von £490.

Gewinn: (1.599 - 1.550) x 1.000 Einheiten = £490

Der Gesamtgewinn dieses Trades ergibt sich aus dem Gewinn abzüglich der Gesamtkosten für Kommissionen:

1.000 (Einheiten) x 1.599 Pence (Preis) x 0,10 % = £1,60

1.000 (Einheiten) x 1.550 Pence (Preis) x 0,10 % = £1,55

Gesamtkosten Kommission: £3,15

Gesamtgewinn: £490 - £3,15 = £486,85

b) Verlust machen

Wenn der Trader falsch liegt und der Kurs auf 1.649/1.650 steigt, könnte er sich entscheiden, Verluste zu begrenzen und zum neuen Kaufkurs von 1.650 zu kaufen, um seine Position zu schließen.

Der Verlust wird berechnet, indem die Positionsgröße mit der Differenz des Kaufkurses multipliziert wird:

(1.650 - 1.599) x 1.000 Einheiten = £510

Um den Gesamtverlust zu berechnen, addieren Sie den Bruttoverlust und die Gesamtkosten für Kommissionen:

[1.000 (Einheiten) x 1.650 Pence (Preis) x 0,10 %] + [1.000 (Einheiten) x 1.599 Pence (Preis) x 0,10 %] + £510 = £513,15

Berechnung von Gewinnen und Verlusten

Mit diesen Handelsbeispielen und Formeln, die Tradern eine einfache Visualisierung ermöglichen, ist der CFD-Handel nicht so kompliziert, wie man vielleicht denkt. Der Gewinn oder Verlust eines Traders wird durch die Differenz zwischen dem Einstiegskurs und dem Ausstiegskurs bestimmt.

Erfahren Sie mehr über CFD-Handel für Anfänger hier.

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