US30

Der US30 ist ein preisgewichteter Index, der 30 große US-Blue-Chip-Unternehmen abbildet und als führender Referenzindex für den US-Aktienmarkt dient. Er ist auch als Dow Jones Industrial Average (DJIA) bekannt und erscheint bei Google Finance unter dem Ticker INDEXDJX: .DJI.

Der Index repräsentiert etablierte Large-Cap-Unternehmen aus den Sektoren Technologie, Finanzen, Gesundheitswesen, Konsum und Industrie. Ihre kombinierte Performance wird weithin als Indikator für die Gesundheit der breiteren US-Wirtschaft verwendet.

Der Index wird von S&P Dow Jones Indices verwaltet, das die Bestandteile auswählt und Änderungen am Index überwacht. Der US30-Kurs auf dieser Seite spiegelt den aktuellen Wert des Index wider, notiert in US-Dollar.

Der US30 ist preisgewichtet, was bedeutet, dass höher bewertete Aktien den Index stärker bewegen als niedriger bewertete Aktien, unabhängig von der Unternehmensgröße.

Der Wert wird ermittelt, indem die Aktienkurse aller 30 Bestandteile addiert und die Summe durch den Dow Divisor geteilt wird. Der Dow Divisor ist eine Kennzahl, die an Aktiensplits, Fusionen und andere Corporate Actions angepasst wird, damit diese Ereignisse den Index nicht verzerren.

Dieser Ansatz unterscheidet sich von der Marktkapitalisierungsgewichtung, die bei Indizes wie dem S&P 500 verwendet wird, bei der die Unternehmensgröße den Einfluss bestimmt. Bei der Preisgewichtung kann eine hochpreisige Aktie den US30 stärker bewegen als ein größeres Unternehmen mit einem niedrigeren Aktienkurs.

Der US30 umfasst 30 Blue-Chip-Unternehmen aus den Sektoren Technologie, Finanzen, Gesundheitswesen, Konsum und Industrie. Die Bestandteile werden regelmäßig überprüft, und die Zusammensetzung ändert sich, wenn Unternehmen hinzugefügt oder entfernt werden.

Die folgende Tabelle zeigt die aktuellen Bestandteile und ihre Sektoren.

Bestandteile gemäß der jüngsten Indexüberprüfung. Die Zusammensetzung wird regelmäßig von S&P Dow Jones Indices aktualisiert.

Der US30-Kurs wird von 5 Hauptfaktoren beeinflusst: Geldpolitik der Federal Reserve, US-Konjunkturdaten, Unternehmensgewinne, Sektorkonzentration und allgemeine Marktstimmung.

• Geldpolitik der Federal Reserve: Zinsentscheidungen beeinflussen Finanzierungskosten und Aktienbewertungen und bewegen US-Large-Cap-Aktien als Gruppe.
• US-Konjunkturdaten: Veröffentlichungen zu Inflation, Beschäftigung und Wachstum verändern die Erwartungen an die künftige Geldpolitik und führen zu einer Neubewertung des Index.
• Unternehmensgewinne: Ergebnisse der 30 Bestandteile, insbesondere der höher bewerteten Titel, können den Index aufgrund seiner preisgewichteten Struktur stark bewegen.
• Sektorkonzentration: Bei nur 30 Titeln hat eine starke Bewegung in einigen wenigen großen Bestandteilen ein überproportional hohes Gewicht im Index.
• Marktstimmung: Breite Veränderungen der Risikobereitschaft treiben US-Large-Cap-Aktien gemeinsam nach oben oder unten.

Diese Kräfte wirken gleichzeitig, weshalb sich der US30 rund um wichtige Ankündigungen und Datenveröffentlichungen schnell bewegen kann.

Der Handel mit dem US30 verschafft Ihnen ein Engagement im Preis des Dow-Jones-Index, ohne dass Sie die zugrunde liegenden 30 Aktien besitzen. Sie erzielen einen Gewinn, wenn Sie korrekt vorhersagen, ob der Index steigen oder fallen wird.

• Das Eröffnen einer Kaufposition (Long) bringt Gewinn, wenn der US30-Kurs steigt.
• Das Eröffnen einer Verkaufsposition (Short) bringt Gewinn, wenn der US30-Kurs fällt.

Der US30 ist als Cash-CFD und als Futures-CFD verfügbar. Cash-CFDs haben kein Verfallsdatum und verursachen Overnight-Swaps, während Futures-CFDs ein festes Verfallsdatum und keine täglichen Swaps haben, was sich für längerfristige Positionierungen eignet. Beide können auf MT4 und MT5 gehandelt werden, wobei Analysen von Trading Central und Marktsentiment-Daten zur Unterstützung von Entscheidungen verfügbar sind.

Der US30 bietet Tradern 6 Vorteile: hohe Liquidität, Handel in beide Richtungen, Reaktionsfähigkeit auf makroökonomische Entwicklungen, Diversifikation innerhalb von US-Aktien, Hebelwirkung und ein langes Handelsfenster.

• Der US30 gehört zu den am aktivsten gehandelten Index-CFDs, was enge Spreads und eine effiziente Orderausführung unterstützt.
• Da er als CFD gehandelt wird, können Sie sowohl Long- als auch Short-Positionen eingehen und damit sowohl auf steigende als auch auf fallende Märkte reagieren.
• Der Index reagiert auf die Geldpolitik der Federal Reserve und auf US-Konjunkturdaten, wodurch sich rund um geplante Ereignisse häufig gerichtete Trading-Setups ergeben.
• Ein einzelnes Instrument bietet ein Engagement in 30 US-Large-Cap-Unternehmen aus mehreren Sektoren und damit Diversifikation innerhalb von US-Aktien.
• Mit Hebelwirkung können Sie im Verhältnis zu Ihrer Einzahlung eine größere Position kontrollieren, innerhalb der von den zuständigen Aufsichtsbehörden festgelegten Grenzen.
• US30 Cash-CFDs werden an Wochentagen nahezu 24 Stunden gehandelt und bieten damit Flexibilität für den Handel über globale Sessions hinweg.

Der Handel mit dem US30 birgt 5 Hauptrisiken: Preisvolatilität, Verstärkung durch Hebelwirkung, Gap-Risiko, Konzentration und Liquiditätsverschiebungen.

• Der Index kann sich rund um Konjunkturdaten und Gewinnveröffentlichungen stark bewegen, und eine einzelne unerwartete Bewegung kann zum Verlust des gesamten oder eines Teils Ihres investierten Kapitals führen.
• Die Hebelwirkung verstärkt diese Bewegungen, sodass eine kleine nachteilige Veränderung des US30-Kurses Ihre Margin schnell aufzehren kann.
• Beim US30 können zwischen den Handelssitzungen Gaps entstehen, wenn Entwicklungen eintreten, während der Markt geschlossen ist, wodurch die Ausführung über Ihr Stop-Loss-Niveau hinausgehen kann.
• Bei nur 30 Bestandteilen kann eine starke Bewegung in einigen wenigen Titeln den Index überproportional beeinflussen und das Risiko konzentrieren.
• Spreads weiten sich in Phasen geringer Liquidität außerhalb der Haupthandelszeiten in den USA aus, was die Kosten für das Eröffnen und Schließen von Positionen erhöht.

Eine gängige Regel des Risikomanagements lautet, bei einem einzelnen Trade nicht mehr als 1 % Ihres gesamten Handelskapitals zu riskieren.

Die beste Zeit für den Handel mit dem US30 ist während der US-Cash-Session von 14:30 bis 21:00 UTC (09:30 bis 16:00 EST), wenn der zugrunde liegende Aktienmarkt geöffnet ist. In diesen Stunden erreicht die Liquidität ihren Höhepunkt, die Spreads verengen sich und die Orderausführung ist am schnellsten. Der US30 Cash-CFD ist an Wochentagen ebenfalls nahezu 24 Stunden verfügbar, allerdings ist die Liquidität außerhalb der US-Session geringer.

Geplante US-Datenveröffentlichungen bündeln die Volatilität innerhalb dieses Zeitfensters.

• Die Non-Farm Payrolls, die am ersten Freitag jedes Monats um 13:30 UTC veröffentlicht werden, führen häufig zu starken Bewegungen, da der Markt den Ausblick für die US-Wirtschaft neu bewertet.
• CPI-Inflationsdaten und FOMC-Zinsentscheidungen bündeln institutionelle Positionierungen und können anhaltende gerichtete Bewegungen auslösen.

Sie können direkt auf dieser Seite mit dem Handel des US30 beginnen. Das Live-Chart oben zeigt den aktuellen Dow-Jones-Kurs an, und die Schaltfläche „Jetzt handeln“ fordert Sie auf, ein Handelskonto zu eröffnen.

Um Ihren ersten US30-Trade bei TMGM zu platzieren, folgen Sie diesen fünf Schritten:

1. Eröffnen und verifizieren Sie Ihr TMGM-Handelskonto.
2. Zahlen Sie Geld ein und bestätigen Sie Ihre verfügbare Margin.
3. Analysieren Sie den US30-Chart, um Ihren Einstiegspunkt und die Richtung zu bestimmen.
4. Legen Sie Ihre Positionsgröße sowie Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus fest.
5. Klicken Sie auf Kaufen, wenn Sie erwarten, dass der Index steigt, oder auf Verkaufen, wenn Sie erwarten, dass er fällt.

TMGM stellt für den US30 einen Bid- und einen Ask-Kurs. Die Differenz zwischen beiden ist der Spread, der beim Einstieg von Ihrer Position abgezogen wird. Überwachen Sie Ihren offenen Trade anhand des Live-Charts und passen Sie Ihren Stop-Loss an, wenn sich der Kurs bewegt.

Die Mindesteinzahlung, um den US30 bei TMGM zu handeln, beträgt 100 $. Der darüber hinaus benötigte Betrag hängt von Ihrer Positionsgröße, dem Hebelverhältnis und der Margin-Anforderung ab.

Die Margin für den US30 wird berechnet, indem der Positionswert durch das Hebelverhältnis geteilt wird. Wenn der Index beispielsweise bei 38.000 notiert und Sie eine Position von 0,1 Lot mit einem Hebel von 1:50 eröffnen, basiert die erforderliche Margin auf dem Positionswert geteilt durch 50. Eine größere Position oder ein niedrigeres Hebelverhältnis erhöht die erforderliche Margin, um den Trade zu eröffnen und zu halten.

Ihr Handelskapital sollte auch die Spread-Kosten beim Einstieg sowie ausreichend freie Margin berücksichtigen, um Kursschwankungen aufzufangen, ohne einen Margin Call auszulösen. Wenn Sie pro Trade nicht mehr als 1 % Ihres Kontostands riskieren, haben Sie Spielraum, Positionen zu steuern und kurzfristige Bewegungen gegen Ihre Richtung auszuhalten.