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澳元在澳洲联储谨慎展望下失去涨幅
By Akhtar Faruqui
Date Published: 10 Oct 2025 | Date Modified: 10 Oct 2025
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周五，澳元（AUD）兑美元（USD）回吐日内涨幅。澳元/美元在澳储行行长布洛克的谨慎言论后获得支撑。
- 尽管澳大利亚央行行长布洛克的谨慎言论，澳元仍然失去了日内涨幅。
- 澳大利亚央行行长布洛克指出，尽管第二季度的通胀略高于预期，但其趋势朝着正确的方向发展。
- 在持续的政府停摆中，美元在经历了四天的上涨后仍然疲软。
周五，澳大利亚元（AUD）兑美元（USD）回吐日内涨幅。澳元/美元在澳储行行长布洛克的谨慎言论后获得支撑。
布洛克周五表示，服务业通胀依然有些顽固。她指出，第二季度通胀略高于预期，但正在朝着正确的方向发展。她强调，由于每月CPI数据的波动性，需要保持谨慎，并补充说，劳动力市场仍然有些紧张，但可能接近平衡。
澳大利亚10月份的消费者通胀预期从4.7%上升至4.8%，创下自6月以来的最高水平。对澳大利亚第三季度通胀可能超出预期的担忧加剧，支持了对澳大利亚央行的谨慎立场。交易员预计，澳大利亚央行将在9月份决定将官方现金利率（OCR）维持在3.6%不变后，继续维持利率。
尽管美元疲软，澳元仍然下跌
- 美元指数（DXY）衡量美元对六种主要货币的价值，在经历了四天的上涨后，当前持平于99.30，发稿时仍在亏损中。美国参议院在周五仍然在结束政府停摆的立法上僵持不下。
- 联邦公开市场委员会（FOMC）9月会议的会议纪要显示，政策制定者倾向于今年进一步降息。大多数政策制定者支持9月降息，并暗示今年晚些时候将进一步降息。然而，一些成员倾向于采取更谨慎的态度，引用了对通胀的担忧。
- CME FedWatch工具显示，市场目前预计10月美联储降息的概率为95%，12月再次降息的可能性为82%。
- 美联储（Fed）理事会成员斯蒂芬·米兰在周二表示，他相信通胀本身只是“人口增长”的一个原因。米兰补充道，货币政策需要放松，以应对中性利率的下行变化。
- 明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔·卡什卡里在周二的讲话中比一些美联储同事更加谨慎，警告说现在还为时尚早，无法判断关税引发的通胀是否会“顽固”。然而，卡什卡里指出，他对劳动力市场特别看好，并预计美国的就业创造将恢复，尽管最近有所停滞。
- 堪萨斯城联邦储备银行行长杰弗里·施密德在周一发表鹰派言论，表示美联储必须保持其通胀信誉，并强调通胀仍然过高。施密德补充道，货币政策的调整是适当的。
- 中国商务部周四宣布，将于12月1日起收紧稀土出口规则。外国企业和个人必须获得稀土出口的双用途物品出口许可证。
- 澳大利亚的私人住宅批准在8月份环比下降2.6%，降至9,027套，符合预期，扭转了前一个月1.3%的上涨。同时，季节性调整后的建筑许可证环比下降6%，降至14,744套，继之前10%的下降后，标志着连续第二个月的下降。
- 墨尔本大学周二报告称，澳大利亚的西太平洋消费者信心在10月份环比下降3.5%，降至92.1，降幅大于之前的3.1%，为4月以来最快的降幅。ANZ职位广告在9月份环比下降3.3%，降幅远大于之前的0.3%。
- TD-MI通胀指标显示，9月份环比上涨0.4%，反弹自前一个月的0.3%下降。同时，年通胀指标上涨3%，继之前2.8%的增长后。
澳元在上升通道内反弹至九日EMA
AUD/USD货币对周五交易约在0.6570。日线图的技术分析表明，该货币对正在反弹至上升通道，显示出看涨偏向的复苏。然而，14天相对强弱指数（RSI）仍低于50，表明看跌偏向仍在发挥作用。
在下行方面，AUD/USD货币对正在测试0.6563的50日指数移动平均线（EMA）作为即时支撑。若跌破该水平，将削弱中期价格动能，可能促使该货币对在8月21日创下的四个月低点0.6414附近徘徊，随后是五个月低点0.6372。
若回归上升通道，将恢复看涨偏向，并使AUD/USD货币对目标指向0.6582的九日EMA初始阻力位。若进一步突破该水平，将改善短期价格动能，并使AUD/USD货币对探索9月17日创下的12个月高点0.6707附近的区域，随后是约0.6810的通道上边界。
AUD/USD：日线图
下表显示了 澳元 (AUD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。 澳元 对 日元 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.09% | -0.01% | -0.18% | 0.03% | 0.01% | 0.18% | -0.20% | |
| EUR | 0.09% | 0.11% | -0.18% | 0.10% | 0.14% | 0.04% | -0.02% | |
| GBP | 0.00% | -0.11% | -0.26% | -0.04% | 0.03% | 0.14% | -0.18% | |
| JPY | 0.18% | 0.18% | 0.26% | 0.31% | 0.26% | 0.37% | 0.09% | |
| CAD | -0.03% | -0.10% | 0.04% | -0.31% | -0.06% | 0.13% | -0.14% | |
| AUD | -0.01% | -0.14% | -0.03% | -0.26% | 0.06% | 0.13% | -0.21% | |
| NZD | -0.18% | -0.04% | -0.14% | -0.37% | -0.13% | -0.13% | -0.34% | |
| CHF | 0.20% | 0.02% | 0.18% | -0.09% | 0.14% | 0.21% | 0.34% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 澳元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 AUD (基数)/ USD (报价)。
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
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