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Beta definition
Le bêta est une mesure de la sensibilité d'un investissement aux mouvements du marché dans son ensemble. Il montre dans quelle mesure une action, un fonds ou un portefeuille a tendance à évoluer lorsque son indice de référence évolue.
Le bêta se lit par rapport à une valeur de 1.0. Un bêta de 1.0 signifie que l'investissement a tendance à évoluer au même rythme que le marché. Un bêta supérieur à 1.0 signifie qu'il a tendance à évoluer davantage que le marché, et un bêta inférieur à 1.0 signifie qu'il a tendance à évoluer moins que le marché. Ce chiffre mesure le risque systématique, c'est-à-dire le risque de marché global que la diversification ne peut pas éliminer.
Le bêta est souvent associé à l'alpha, mais les deux répondent à des questions différentes. Le bêta mesure l'exposition au mouvement du marché, tandis que l'alpha mesure le rendement obtenu au-dessus ou en dessous d'un indice de référence. Une action à bêta élevé amplifie les variations du marché sans indiquer si elle surperforme le marché.
Beta Example
Une action a un bêta de 1.5 mesuré par rapport au S&P 500.
Si le S&P 500 monte de 2 %, l'action a tendance à monter d'environ 3 % :
2% √ó 1.5 = 3%
Si le S&P 500 baisse de 2 %, l'action a tendance à baisser d'environ 3 %, car son bêta plus élevé la fait évoluer davantage que le marché.
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