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Flux de trésorerie (Cash flow) definition
Le flux de trésorerie est le mouvement net de trésorerie et d’équivalents de trésorerie entrant et sortant d’une entreprise, d’un projet ou d’un compte sur une période donnée. Un flux de trésorerie positif signifie que davantage de liquidités entrent qu’il n’en sort ; un flux de trésorerie négatif signifie l’inverse.
Le flux de trésorerie est généralement divisé en trois types. Le flux de trésorerie d’exploitation provient de l’activité principale, le flux de trésorerie d’investissement provient de l’achat ou de la vente d’actifs, et le flux de trésorerie de financement provient de l’emprunt, du remboursement de dettes ou du financement par les actionnaires.
Le flux de trésorerie n’est pas la même chose que le bénéfice comptable. Le bénéfice peut inclure des éléments sans effet de trésorerie tels que l’amortissement et des revenus facturés mais pas encore encaissés, tandis que le flux de trésorerie ne suit que l’argent qui bouge réellement. Une entreprise peut afficher un bénéfice tout en manquant de liquidités si trop de fonds sont immobilisés dans les créances clients ou les stocks.
Flux de trésorerie (Cash flow) Example
Une entreprise reçoit 100,000 USD de paiements clients au cours d’un mois. Au cours du même mois, elle paie 70,000 USD pour les salaires, le loyer, les fournisseurs et d’autres coûts.
Son flux de trésorerie pour le mois est positif :
100,000 USD - 70,000 USD = 30,000 USD
Cela signifie que 30,000 USD de plus sont entrés dans l’entreprise qu’il n’en est sorti au cours du mois.
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