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Current ratio definition
Le ratio de liquidité générale est une mesure de liquidité qui divise les actifs courants d’une entreprise par ses passifs courants. Il montre si l’entreprise détient suffisamment d’actifs à court terme pour couvrir les obligations arrivant à échéance dans un délai d’un an.
Les actifs courants comprennent la trésorerie, les créances clients, les stocks et tout autre élément censé être converti en trésorerie dans l’année. Les passifs courants comprennent les dettes fournisseurs, la dette à court terme, les impôts à payer et les charges à payer. Un ratio supérieur à 1.0 indique une liquidité à court terme plus solide, tandis qu’un ratio inférieur à 1.0 peut signaler qu’une entreprise pourrait avoir du mal à régler ses factures à court terme.
Le ratio de liquidité générale a deux proches parents. Le ratio de liquidité immédiate est plus strict, car il exclut les stocks et ne retient que les actifs qui se convertissent le plus rapidement en trésorerie. Le ratio d’endettement regarde plus loin, en mesurant la dette totale par rapport aux actifs totaux plutôt que la liquidité à court terme. Le ratio de liquidité générale se situe entre les deux comme test standard pour savoir si les factures d’une année sont couvertes.
Current ratio Example
Une entreprise publie deux chiffres de bilan :
- Actifs courants : 60 millions USD - Passifs courants : 30 millions USD
Le ratio de liquidité générale est :
60 millions USD √∑ 30 millions USD = 2.0
Un ratio de liquidité générale de 2.0 signifie que l’entreprise détient 2.00 USD d’actifs courants pour chaque 1.00 USD de passifs courants.
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