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Valeur intrinsèque (Intrinsic value) definition
La valeur intrinsèque est la valeur sous-jacente d’un actif, évaluée à partir de ses fondamentaux plutôt que de son prix de marché actuel. Elle est utilisée pour évaluer les actions, les entreprises, les obligations et les options.
Pour une action ou une entreprise, les investisseurs estiment la valeur intrinsèque à partir de facteurs tels que les bénéfices, les flux de trésorerie, les actifs, les passifs, le potentiel de croissance et le risque. Pour une option, la valeur intrinsèque a un sens précis : c’est le montant par lequel l’option est dans la monnaie, c’est-à-dire la différence entre le prix d’exercice et le prix actuel du sous-jacent, et elle est nulle lorsque l’option est hors de la monnaie.
La valeur intrinsèque diffère de la valeur de marché, qui est le prix auquel l’actif se négocie réellement. Lorsque la valeur de marché est inférieure à la valeur intrinsèque estimée, l’actif peut être sous-évalué, et lorsqu’elle est supérieure, il peut être surévalué. Pour une option, l’écart entre son prix de marché et sa valeur intrinsèque est la valeur temps, c’est-à-dire le supplément qu’un acheteur paie pour la possibilité que l’option entre davantage dans la monnaie avant son expiration.
Valeur intrinsèque (Intrinsic value) Example
Vous estimez la valeur intrinsèque d’une action à 50 USD par action. Elle se négocie actuellement à 40 USD.
L’écart entre votre estimation et le prix de marché est :
50 USD - 40 USD = 10 USD par action
Comme le prix de marché est inférieur à votre estimation, vous pouvez considérer que l’action est sous-évaluée d’environ 10 USD par action.
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