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Valorisation (Valuation) definition
La valorisation est le processus consistant à estimer la valeur d’un actif, d’une entreprise, d’un titre ou d’un investissement. Elle aboutit à un chiffre que les investisseurs comparent au prix actuel du marché pour juger si quelque chose est bon marché ou cher.
La valorisation s’appuie sur différentes méthodes selon l’actif. Les approches courantes incluent l’analyse des flux de trésorerie actualisés, l’analyse des sociétés comparables, l’analyse des transactions précédentes, la valorisation fondée sur les actifs et des multiples tels que le ratio P/E ou l’EV/EBITDA. Une valorisation est une estimation, et non un prix fixe, car ses hypothèses sur la croissance, les flux de trésorerie et les taux d’intérêt peuvent évoluer.
La valorisation est le terme générique qui recouvre plusieurs mesures spécifiques de la valeur. La valeur de marché est le prix auquel l’actif se négocie actuellement. La juste valeur est une estimation raisonnée du prix auquel il devrait se négocier. La valeur intrinsèque est sa valeur fondée uniquement sur les fondamentaux. La valeur comptable est sa valeur inscrite au bilan. La valorisation est le processus ; chacune de ces notions en est un résultat possible.
Valorisation (Valuation) Example
Un analyste estime qu’une entreprise vaut 50 USD par action, sur la base de ses flux de trésorerie futurs attendus. L’action se négocie actuellement à 40 USD par action.
L’analyste considère l’action comme sous-évaluée, car la valorisation de 50 USD est supérieure au prix de marché de 40 USD.
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