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Carry trade definition
Le carry trade est une stratégie qui tire profit de l’écart de taux d’intérêt entre deux devises, actifs ou instruments. Sur le marché du forex, vous empruntez ou vendez une devise à faible rendement et achetez une devise à rendement plus élevé.
Le carry correspond à l’intérêt net que vous percevez pour le maintien de la position une fois les coûts de financement déduits. Un carry positif vous procure un revenu tant que la position reste ouverte, même si le résultat final dépend aussi de l’évolution du taux de change.
Un carry trade génère des intérêts mais peut tout de même perdre sur le prix. Le revenu du carry est distinct du rendement lié au prix, donc une position avec un carry positif peut perdre de l’argent si la devise à rendement plus élevé baisse suffisamment pour effacer les intérêts perçus. Les carry trades se dénouent souvent rapidement lorsque les marchés deviennent averses au risque, c’est pourquoi les traders surveillent la politique des banques centrales, les anticipations de taux et la volatilité.
Carry trade Example
Vous empruntez dans une devise rémunérée à 1 % par an et achetez une devise rémunérée à 5 % par an, pour un montant équivalent.
5% - 1% = 4%
Tant que la position reste ouverte, le trade génère environ 4 % par an de carry avant coûts. Si la devise à rendement plus élevé s’apprécie aussi face à la devise de financement, vous réalisez également un gain sur le prix. Si elle baisse de plus de 4 %, la perte de change l’emporte sur les intérêts perçus.
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