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Valeur refuge (Safe-haven asset) definition
Une valeur refuge est un investissement qui tend à conserver ou à gagner de la valeur en période de stress sur les marchés, lorsque les investisseurs retirent leur argent d’actifs plus risqués. L’or, le dollar américain et les obligations d’État en sont des exemples courants.
La demande de valeurs refuges augmente lorsque l’incertitude progresse, par exemple pendant les récessions, les chocs géopolitiques ou les fortes ventes sur les marchés actions. Comme de nombreux investisseurs recherchent en même temps le même abri, ces actifs montent souvent au moment même où les actions baissent, raison pour laquelle ils sont utilisés pour amortir un portefeuille.
L’opposé est un actif risqué, comme les actions, les obligations à haut rendement ou de nombreuses matières premières, qui affiche généralement ses meilleures performances lorsque la croissance est forte et la confiance élevée. Les actifs risqués offrent un potentiel de rendement plus élevé mais chutent plus fortement lorsque le sentiment se retourne, à l’image inverse d’une valeur refuge.
Valeur refuge (Safe-haven asset) Example
Vous détenez un portefeuille d’actions et craignez qu’un repli du marché approche, vous ajoutez donc de l’or comme valeur refuge.
Si les actions chutent de 10 pour cent lors d’une vague de ventes tandis que l’or monte de 5 pour cent, la position sur l’or compense une partie de la perte : +5 % sur l’or contre -10 % sur les actions
Ces chiffres sont donnés à titre illustratif.
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