Solde (Balance) definition

Le solde est le montant en espèces d’un compte de trading après les dépôts, les retraits et les transactions clôturées. Il n’inclut pas les profits ou pertes latents des positions ouvertes.

Le solde n’est mis à jour que lorsque vous clôturez une transaction, effectuez un dépôt ou traitez un retrait ; il n’évolue donc pas avec la valeur en temps réel des positions ouvertes. Une transaction clôturée ajoute son profit ou soustrait sa perte ; une transaction ouverte laisse le solde inchangé jusqu’à sa clôture.

Le solde diffère de l’equity. L’equity est la valeur du compte en temps réel : elle prend le solde et y ajoute ou en soustrait le profit ou la perte latente des positions ouvertes. Lorsque vous ne détenez aucune position ouverte, le solde et l’equity sont identiques.

Solde (Balance) Example

Vous déposez 5 000 USD sur un compte de trading, puis vous clôturez une transaction avec un profit de 300 USD, de sorte que le solde devient :

5 000 + 300 = 5 300 USD

Vous ouvrez ensuite une nouvelle position en perte de 100 USD. Le solde reste à 5 300 USD parce que la transaction est toujours ouverte, mais l’equity tombe à 5 200 USD.