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Diversification definition
La diversification consiste à répartir le capital de trading ou d’investissement entre différents instruments, classes d’actifs, secteurs, stratégies ou régions. Elle réduit l’impact qu’une position, un marché ou une source de rendement unique peut avoir sur l’ensemble du portefeuille.
La diversification fonctionne mieux lorsque les actifs n’évoluent pas ensemble. Vous évaluez la corrélation, car des actifs fortement corrélés peuvent baisser en même temps en période de stress de marché, ce qui affaiblit la protection qu’apporte la diversification.
La diversification réduit le risque du portefeuille, mais ne l’élimine pas. Un portefeuille concentré fait peser le risque sur une seule position ou un seul marché, tandis qu’un portefeuille diversifié le répartit, mais des événements touchant l’ensemble du marché, des chocs de liquidité et une forte volatilité peuvent encore affecter de nombreux actifs en même temps.
Diversification Example
Vous détenez un portefeuille de 10 000 USD.
Au lieu d’investir la totalité dans une seule action technologique, vous répartissez le capital entre des actions, de l’or, le forex et un CFD sur indice.
Si l’action technologique baisse, les gains ou la stabilité des autres positions peuvent atténuer l’impact sur l’ensemble du portefeuille.
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