L’exposition est le montant du risque financier lié à une position ouverte, un actif, une devise, un secteur ou un portefeuille. Elle mesure dans quelle mesure les mouvements de prix peuvent vous affecter.
L’exposition peut être mesurée par la valeur de la position, en pourcentage du compte, ou par classe d’actifs, devise ou région. Détenir plusieurs positions sur le même marché vous donne une exposition concentrée, ce qui augmente le risque si ce marché évolue fortement contre vous.
L’exposition correspond à l’ampleur du risque ; l’effet de levier est ce qui permet à un faible montant de capital de contrôler une exposition plus importante. Vous réduisez l’exposition pour plafonner la perte potentielle et vous l’augmentez pour viser des gains plus élevés ; vous n’avez une exposition nulle sur un marché que lorsque vous êtes flat, sans aucune position ouverte sur celui-ci.
Vous détenez un portefeuille de 10 000 USD.
Vous détenez pour 2 000 USD d’actions Apple.
Votre exposition à Apple est de 20 %, car :
2 000 USD √∑ 10 000 USD √ó 100 = 20 %