Effet de levier (Leverage) definition

L’effet de levier consiste à utiliser la marge fournie par un courtier pour contrôler une position plus importante que ce que votre propre dépôt permettrait. Il s’applique au forex, aux actions, aux matières premières, aux indices, aux cryptos, aux contrats à terme et aux CFD.

L’effet de levier s’écrit sous forme de ratio, comme 1:10, 1:50 ou 1:100. Un ratio de 1:10 signifie que 1 USD de marge contrôle 10 USD d’exposition au marché.

L’effet de levier n’est pas la même chose que la marge : la marge est le dépôt que vous engagez, tandis que l’effet de levier est le multiple d’exposition que ce dépôt contrôle. Comme les profits et les pertes sont calculés sur la position totale plutôt que sur la marge, l’effet de levier amplifie les deux ; les traders limitent donc le risque avec des tailles de position plus petites, des ordres stop-loss et une marge libre suffisante. Les ratios disponibles dépendent de l’entité et de son régulateur, et la plupart des traders particuliers perdent de l’argent sur les produits à effet de levier.

Effet de levier (Leverage) Example

Vous disposez de 1 000 USD et tradez avec un effet de levier de 1:10.

Cela vous permet de contrôler une position d’une valeur de :

1 000 USD √ó 10 = 10 000 USD

Si la position progresse de 5 %, le gain de 500 USD est calculé sur l’exposition de 10 000 USD, et non sur le dépôt de 1 000 USD. Si elle baisse de 5 %, la perte de 500 USD est calculée sur cette même exposition totale.