Trading sur marge (Margin trading) definition

Le trading sur marge consiste à utiliser des fonds empruntés, ou l’effet de levier fourni par le courtier, pour ouvrir des positions plus importantes que ce que votre propre capital permettrait. Il augmente à la fois le profit potentiel et la perte potentielle sur une transaction.

Vous déposez une marge comme garantie, et le courtier finance le reste de la position. Cette pratique est courante sur les marchés du forex, des actions, des matières premières, des indices, des contrats à terme, des cryptomonnaies et des CFD, où un petit dépôt peut contrôler une exposition bien plus importante.

Le trading sur marge est la méthode ; la marge est le dépôt qui la soutient. Comme les gains et les pertes sont calculés sur la position totale plutôt que sur le dépôt, le même effet de levier qui amplifie un profit amplifie aussi une perte. Vous limitez ce risque avec des tailles de position plus petites, des ordres stop-loss et des limites de levier plus strictes.

Trading sur marge (Margin trading) Example

Vous disposez de 1 000 USD et tradez sur marge avec un effet de levier de 1:10.

Cela vous permet de contrôler une position d’une valeur de :

1 000 USD √ó 10 = 10 000 USD

Si le marché évolue en votre faveur, votre gain est basé sur la position de 10 000 USD. S’il évolue contre vous, votre perte est basée sur cette même position totale, et non sur vos 1 000 USD.