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Portefeuille (Portfolio) definition
Un portefeuille est l’ensemble complet des instruments financiers détenus par un trader ou un investisseur. En trading, il montre votre exposition totale à travers les marchés, les instruments et les stratégies.
Un portefeuille de trading peut contenir des positions ouvertes, l’historique des positions clôturées, les liquidités disponibles, les soldes de marge, ainsi que les profits ou pertes latents. Il montre combien de capital est alloué à chaque classe d’actifs, marché ou stratégie.
Un portefeuille peut être concentré sur quelques positions ou diversifié sur un grand nombre. La gestion de portefeuille couvre l’allocation, le contrôle du risque, le dimensionnement des positions et le suivi des performances, tandis que le trading de portefeuille consiste à acheter ou vendre un panier de titres en une seule transaction.
Portefeuille (Portfolio) Example
Vous détenez cinq positions dans un même compte de trading :
- Position forex EUR/USD - Position CFD sur l’or - Position CFD sur l’indice S&P 500 - Position CFD sur l’action Apple - Solde de trésorerie en USD
Ensemble, elles forment votre portefeuille. Avec une forte exposition aux instruments liés au dollar américain, un mouvement brusque de l’USD peut affecter plusieurs positions à la fois. Examiner le portefeuille vous permet de réduire cette concentration et de gérer l’exposition totale du compte.
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Téléphone: +61 2 8036 8388
Fax: +61 2 8036 8388
Email: support@tmgm.com
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