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Évaluation du risque (Risk assessment) definition
L’évaluation du risque est le processus qui consiste à identifier et mesurer combien vous pourriez perdre sur une transaction avant de l’ouvrir. Elle chiffre le risque baissier afin que vous puissiez décider si la transaction vaut la peine d’être prise.
Une évaluation du risque prend en compte la taille de position, la distance du stop-loss, l’effet de levier, l’exigence de marge, la volatilité du marché, la liquidité et le ratio risque-rendement. Ensemble, ces éléments montrent la perte maximale possible et si elle correspond à la taille de votre compte et à votre plan de trading. Vous effectuez cette évaluation avant de vous engager, afin que ce soient les chiffres, et non l’idée de trade, qui déterminent la taille.
L’évaluation du risque est l’étape de mesure, pas l’étape de contrôle. La gestion du risque est le processus plus large qui consiste à gérer un compte dans ces limites, et l’atténuation du risque est l’ensemble des actions qui réduisent un risque mesuré, comme un stop-loss ou une position plus petite. L’évaluation vous indique l’ampleur du risque ; les deux autres déterminent ce qu’il faut en faire.
Évaluation du risque (Risk assessment) Example
Vous avez un compte de USD 10,000 et décidez de risquer 1% sur une seule transaction.
La perte maximale que vous acceptez est :
USD 10,000 √ó 1% = USD 100
Avant d’entrer en position, vous définissez la distance du stop-loss et la taille de position de sorte qu’une sortie sur stop ne coûte pas plus de USD 100. Si la seule taille possible risquait plus de USD 100, l’évaluation vous indique de réduire la taille ou de renoncer à la transaction.
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