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Gestion du risque (Risk management) definition
La gestion du risque est le processus global qui consiste à contrôler quelle part de votre capital est exposée à une perte dans l’ensemble de votre trading. C’est la discipline qui empêche qu’une seule transaction, ou une série de transactions perdantes, ne cause des dommages durables au compte.
La gestion du risque combine le dimensionnement des positions, le placement des stop-loss, le contrôle de l’effet de levier, la diversification, le suivi de la marge et la planification du ratio risque-rendement dans un ensemble cohérent de règles. Vous fixez des limites de perte avant d’entrer, à la fois par transaction et pour l’ensemble du compte, puis vous dimensionnez chaque position pour rester dans ces limites. Les règles s’appliquent de la même manière, que la dernière transaction ait été gagnante ou perdante.
La gestion du risque est le cadre global, plus large que chacune de ses composantes. L’évaluation du risque est l’étape en son sein qui mesure le risque d’une transaction donnée, et l’atténuation du risque est l’ensemble des actions spécifiques qui réduisent un risque une fois mesuré. La gestion est le processus continu qui applique les deux, transaction après transaction.
Gestion du risque (Risk management) Example
Vous avez un compte de USD 10,000 et fixez une règle consistant à risquer 1% par transaction.
Le risque maximal sur une transaction est :
USD 10,000 √ó 1% = USD 100
Vous dimensionnez ensuite chaque position de sorte que, si le stop-loss est déclenché, la perte reste limitée à USD 100. Appliquée à chaque transaction, cette règle plafonne la vitesse à laquelle le compte peut baisser pendant une série de pertes.
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