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Atténuation du risque (Risk mitigation) definition
L’atténuation du risque est l’ensemble des actions spécifiques que vous entreprenez pour réduire la perte potentielle sur une position. Elle vise à limiter le risque de baisse plutôt qu’à supprimer le risque, ce qu’aucune position ouverte ne peut faire.
Les outils d’atténuation comprennent les ordres stop-loss, des tailles de position plus petites, la diversification, la couverture, un effet de levier plus faible, le suivi de la marge et le fait de rester hors du marché lors de publications à fort impact. Chacun d’eux réduit le montant qu’une position peut perdre, ou la probabilité qu’une perte importante survienne. Vous pouvez les appliquer avant d’ouvrir une transaction ou les ajouter pendant que la position est ouverte.
L’atténuation du risque est l’étape d’action, et non l’étape de mesure ni le cadre qui l’entoure. L’évaluation du risque mesure l’ampleur d’un risque avant d’agir, et la gestion du risque est le processus plus large qui décide quelles mesures d’atténuation utiliser et les applique à l’ensemble du compte. L’atténuation est ce que vous faites concrètement sur une transaction donnée pour en réduire le risque de baisse.
Atténuation du risque (Risk mitigation) Example
Vous ouvrez une position longue sur l’EUR/USD à 1.0850 avec 10 000 USD de capitaux propres.
Pour plafonner le risque de baisse, vous placez un stop-loss à 1.0800 et dimensionnez la transaction pour risquer 1 % des capitaux propres :
10 000 USD √ó 1 % = 100 USD
Le stop-loss et la taille de position constituent l’atténuation : ils limitent la perte maximale de la transaction à 100 USD avant que le marché n’évolue davantage contre vous.
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