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Rollover definition
Un rollover est le processus qui consiste à prolonger une position ouverte au-delà de sa date d’expiration ou de règlement initiale. Il permet de conserver la même exposition au marché dans les livres au lieu de laisser la position se clôturer.
Pour un contrat à échéance, un rollover consiste à clôturer le contrat arrivant à expiration et à en ouvrir un autre à échéance plus lointaine au même moment, afin que l’exposition soit maintenue. C’est une pratique courante sur les contrats à terme, les contrats forward et les options, où les traders effectuent un rollover avant l’échéance pour éviter la livraison ou le règlement en espèces du contrat arrivant à expiration.
Dans le trading forex et CFD, rollover a un second sens : l’ajustement de financement overnight appliqué lorsqu’une position est conservée au-delà de l’heure de rollover quotidienne du courtier. Cet ajustement correspond à un débit swap ou à un crédit swap, déterminé par le sens de la transaction et l’écart de taux d’intérêt entre les deux devises. Le sens lié au contrat déplace l’exposition vers une nouvelle échéance ; le sens lié au financement correspond à un coût ou un crédit quotidien sur une position qui reste ouverte.
Rollover Example
Vous détenez un contrat à terme sur le pétrole brut qui expire en juin.
Vous souhaitez conserver votre exposition au pétrole, vous clôturez donc le contrat de juin et ouvrez le contrat de juillet.
Ce passage du contrat de juin au contrat de juillet est un rollover : il déplace la position vers un mois d’échéance ultérieur sans abandonner l’exposition.
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