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Swap definition
Un swap est un contrat dans lequel deux parties échangent des flux de trésorerie ou des obligations financières selon des conditions convenues. Dans le trading de détail sur le forex et les CFD, le swap désigne le plus souvent le montant de financement overnight que vous payez ou recevez pour conserver une position après l'heure de clôture quotidienne du broker.
La plupart des swaps se négocient de gré à gré, directement entre les parties plutôt que sur une bourse, et comprennent notamment les swaps de taux d'intérêt, les swaps de devises et les credit default swaps. Sur un compte de détail, le broker applique le swap après son heure quotidienne de rollover, et vous pouvez le payer ou le recevoir selon l'instrument, le sens de votre trade, l'écart de taux d'intérêt entre les deux devises et la tarification du broker.
Le swap est lié au rollover, le moment de la journée où les positions ouvertes passent à la date de valeur suivante. Le swap est l'ajustement de financement comptabilisé à ce moment-là. Il est distinct du spread et de toute commission, et il ne s'accumule que tant que la position reste ouverte overnight.
Swap Example
Vous conservez une position longue EUR/USD ouverte overnight.
Après l'heure de rollover quotidienne, le broker comptabilise un ajustement de swap sur la position. Qu'il s'agisse d'un crédit ou d'un débit dépend de l'écart de taux d'intérêt et des conditions du broker.
Supposons que la position génère un crédit de swap indicatif de 1.20 USD par nuit sur un lot standard. La conserver pendant cinq nuits ajoute :
5 √ó USD 1.20 = USD 6
Ces 6 USD sont ajoutés à votre solde en plus de tout profit ou perte lié au mouvement du prix.
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