Exemples de trading de CFD

Achat

Par exemple, JP Morgan Chase & Co (JPM) se négocie à un prix vente/achat de 1 599/1 600 pence et un trader souhaite acheter 1 000 CFD sur actions (unités) car il pense que le prix va augmenter. JPM a un taux de marge de niveau 1 de 5 %, ce qui signifie que les traders devront déposer seulement 5 % de la valeur de la position’ comme marge de position.

Dans ce cas, la marge de position CFD du trader sera de £800 [calculée comme 5 % x (1 000 unités x prix d'achat 1 600 pence)]. Cependant, si le prix évolue défavorablement, il est possible de perdre plus que la marge initiale de la position (£800).

Pour ce scénario, deux issues sont possibles :

a) Réaliser un profit sur la transaction

Si les prix évoluent en faveur du trader et augmentent dans l'heure suivante pour atteindre un prix de vente de 1 624/1 626, et que le trader décide de clôturer sa position en vendant à 1 625, il réalisera un bénéfice brut de £250.

Le profit est calculé en multipliant la différence entre le prix de vente et la taille de votre position.

Dans ce cas, c'est (1 625 - 1 600) x 1 000 unités = £250.

Le profit total sur JPM nécessite de soustraire les commissions totales du bénéfice brut. La commission totale est calculée comme suit :

1 000 unités x 1 600 pence (prix) x 1,10 % = £16,00

1 000 unités x 1 625 pence (prix) x 1,10 % = £16,25

Commission totale = £32,25

Profit total : £250 - £32,25 = 217,75

b) Perte sur la transaction

Si la prédiction du trader est incorrecte et que le prix chute à un prix vente/achat de 1 549/1 550, il pourrait vendre la position à 1 549 pour la clôturer et limiter les pertes.

La perte brute est calculée de la même manière que le profit :

(1 600 - 1 549) x 1 000 unités = £510

La perte totale inclut les commissions totales et la perte brute :

Commission totale : [1 000 (unités) x 1 600 pence (prix) x 0,10 %] + [1 000 (unités) x 1 549 pence (prix) x 0,10 %] = £31,49

Perte totale : £510 + £31,49 = 541,49

Vente

Dans un scénario de vente, JPM se négocie à un prix vente/achat de 1 599/1 600 pence. Un trader souhaite vendre 1 000 CFD sur actions (unités) car il pense que le prix va baisser. Comme dans l'exemple d'achat, JPM a un taux de marge de niveau 1 de 5 %, ce qui signifie que les traders devront déposer seulement 5 % de la valeur de la position’ comme marge de position.

La marge de position est calculée comme suit :

(5 % x (1 000 unités x prix de vente 1 599 pence)) = £799,50

Mais encore une fois, il est possible de perdre plus que la marge initiale de la position.

Deux issues sont possibles lors de la vente de votre position :

a) Réaliser un profit sur la transaction

Si le trader a raison et que le prix vente/achat baisse à 1 549/1 550, et qu'il décide de racheter la position à son nouveau prix d'achat de 1 550 pence, il réalisera un bénéfice de £490.

Profit : (1 599 - 1 550) x 1 000 unités = £490

Le profit total de cette transaction est le profit moins les commissions totales :

1 000 (unités) x 1 599 pence (prix) x 0,10 % = £15,99

1 000 (unités) x 1 550 pence (prix) x 0,10 % = £15,50

Commission totale : £15,99 + £15,50 = £31,49

Profit total : £490 - £31,49 = £458,51

b) Réaliser une perte

Si le trader s'est trompé et que le prix monte à 1 649/1 650, il pourrait choisir de couper ses pertes et d'acheter à ce nouveau prix d'achat de 1 650 pour clôturer sa position.

La perte est obtenue en multipliant la taille de la position par la différence du prix d'achat :

(1 650 - 1 599) x 1 000 unités = £510

Pour calculer la perte totale, additionnez la perte brute et les commissions totales :

[1 000 (unités) x 1 650 pence (prix) x 0,10 %] + [1 000 (unités) x 1 599 pence (prix) x 0,10 %] + £510 = £542,49

Calcul des profits et pertes

Avec ces scénarios de trading et formules clairement exposés pour faciliter la compréhension des traders, le trading de CFD n'est pas aussi compliqué que vous pourriez le penser. Le profit ou la perte d'un trader est déterminé par la différence entre le prix d'entrée et le prix de sortie d'une position.

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