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Beta definition
Il beta è una misura di quanto un investimento sia sensibile ai movimenti del mercato più ampio. Mostra di quanto un'azione, un fondo o un portafoglio tende a muoversi quando si muove il suo indice di riferimento.
Il beta si legge rispetto a un valore di 1,0. Un beta di 1,0 significa che l'investimento tende a muoversi in linea con il mercato. Un beta superiore a 1,0 significa che tende a muoversi più del mercato, mentre un beta inferiore a 1,0 significa che tende a muoversi meno. Il dato cattura il rischio sistematico, il rischio di mercato che la diversificazione non può eliminare.
Il beta viene spesso affiancato all'alpha, ma i due rispondono a domande diverse. Il beta misura l'esposizione al movimento del mercato, mentre l'alpha misura il rendimento ottenuto al di sopra o al di sotto di un benchmark. Un'azione ad alto beta amplifica le oscillazioni del mercato senza dire se sovraperforma il mercato.
Beta Example
Un'azione ha un beta di 1,5 misurato rispetto all'S&P 500.
Se l'S&P 500 sale del 2%, l'azione tende a salire di circa il 3%:
2% √ó 1.5 = 3%
Se l'S&P 500 scende del 2%, l'azione tende a scendere di circa il 3%, perché il suo beta più alto la fa muovere più del mercato.
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