Gestione del rischio (Risk management) definition

La gestione del rischio è il processo complessivo di controllo di quanta parte del tuo capitale è esposta a perdite nelle tue attività di trading. È la disciplina che impedisce a una singola operazione, o a una serie di operazioni in perdita, di causare danni duraturi al conto.

La gestione del rischio combina dimensionamento delle posizioni, posizionamento dello stop-loss, controllo della leva, diversificazione, monitoraggio del margine e pianificazione del rapporto rischio-rendimento in un insieme coerente di regole. Definisci limiti di perdita prima di entrare, sia per singola operazione sia per l’intero conto, poi dimensioni ogni posizione per restare entro tali limiti. Le regole si applicano allo stesso modo indipendentemente dal fatto che l’ultima operazione sia stata vincente o in perdita.

La gestione del rischio è l’intero quadro operativo, più ampio di ciascuna delle sue parti. La valutazione del rischio è la fase al suo interno che misura il rischio di una determinata operazione, e la mitigazione del rischio è l’insieme delle azioni specifiche che riducono un rischio una volta misurato. La gestione è il processo continuo che applica entrambe, operazione dopo operazione.