Acquisto
Ad esempio, JP Morgan Chase & Co (JPM) viene scambiata a un prezzo di vendita/acquisto di 1.599/1.600p e un trader desidera acquistare 1.000 CFD su azioni (unità) perché pensa che il prezzo salirà. JPM ha un tasso di margine di livello 1 del 5%, il che significa che i trader dovranno depositare solo il 5% del valore della posizione’ come margine di posizione.
In questo caso, il margine di posizione del CFD del trader sarà di £800 [calcolato come 5% x (1.000 unità x prezzo di acquisto 1.600p)]. Tuttavia, se il prezzo si muove contro il trader, è possibile perdere più del margine di posizione iniziale (£800).
Per questo scenario, ci sono due possibili esiti:
a) Realizzare un Profitto dalla Operazione
Se i prezzi si muovono a favore del trader e salgono nell'ora successiva a un prezzo di vendita di 1.624/1.626, e il trader decide di chiudere la posizione vendendo a 1.625, realizzerà un profitto lordo di £250.
Il profitto si calcola moltiplicando la differenza tra il prezzo di vendita e la dimensione della posizione.
In questo caso, è (1.625-1.600) x 1.000 unità = £250.
Il profitto totale su JPM richiede di sottrarre le commissioni totali dal profitto lordo. La commissione totale si calcola come segue:
1.000 unità x 1.600 pence (prezzo) x 1,10% = £16,00
1.000 unità x 1.625 pence (prezzo) x 1,10% = £16,25
Commissione totale = £32,25
Profitto totale: £250 - £32,25 = 217,75
b) Perdita su una Operazione
Se la previsione del trader è errata e il prezzo scende a un prezzo di vendita/acquisto di 1.549/1.550, potrebbe vendere l'operazione a 1.549 per chiudere la posizione e prevenire ulteriori perdite.
La perdita lorda si calcola allo stesso modo del profitto:
(1.600-1.549) x 1.000 unità = £510
La perdita totale include le commissioni totali e la perdita lorda:
Commissione totale: [1.000 (unità) x 1.600 pence (prezzo) x 0,10%] + [1.000 (unità) x 1.549 pence (prezzo) x 0,10%] = £3,15
Perdita totale: £510 + £3,15 = 513,15
Vendita
In uno scenario di vendita, JPM viene scambiata a un prezzo di vendita/acquisto di 1.599/1.600p. Un trader desidera vendere 1.000 CFD su azioni (unità) perché pensa che il prezzo scenderà. Simile all'esempio di acquisto, JPM ha un tasso di margine di livello 1 del 5%, il che significa che i trader dovranno depositare solo il 5% del valore della posizione’ come margine di posizione.
Il margine di posizione si calcola come segue:
(5% x (1.000 unità x prezzo di vendita 1.599p)) = £79,95
Ma ancora, è possibile perdere più del margine di posizione iniziale.
Ci sono due possibili esiti della vendita della tua operazione:
a) Realizzare un Profitto
Se il trader ha ragione e il prezzo di vendita/acquisto scende a 1.549/1.550, e decide di riacquistare l'operazione al nuovo prezzo di acquisto di 1.550 pence, realizzerà un profitto di £490.
Profitto: (1.599-1.550) x 1.000 unità = £490
Il profitto totale per questa operazione è il profitto meno le commissioni totali:
1.000 (unità) x 1.599 pence (prezzo) x 0,10% = £1,60
1.000 (unità) x 1.550 pence (prezzo) x 0,10% = £1,55
Commissione totale: £1,60 + £1,55 = £3,15
Profitto Totale: £490 - £3,15 = £486,85
b) Realizzare una Perdita
Se il trader si sbaglia e il prezzo sale a 1.649/1.650, potrebbe decidere di limitare le perdite e acquistare al nuovo prezzo di acquisto di 1.650 per chiudere la posizione.
La perdita si ottiene moltiplicando la dimensione della posizione per la differenza nel prezzo di acquisto:
(1.650-1.599) x 1.000 unità = £510
Per calcolare la perdita totale, somma la perdita lorda e le commissioni totali:
[1.000 (unità) x 1.650 pence (prezzo) x 0,10%] + [1.000 (unità) x 1.599 pence (prezzo) x 0,10%] + £510 = £513,15
Calcolo di Profitti e Perdite
Con questi scenari di trading e formule presentate chiaramente per facilitare la comprensione, il trading di CFD non è così complicato come si potrebbe pensare. Il profitto o la perdita di un trader è determinato dalla differenza tra il prezzo di ingresso e il prezzo di uscita dall'operazione.
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