- 澳大利亚元在周一达到14个月高点0.6727。
- 随着对澳大利亚央行加息的预期增加，澳元获得支撑。
- 交易者等待周二的FOMC 12月会议纪要，以获取对美联储2026年展望的见解。
澳大利亚元（AUD）对美元（USD）上涨，在周一达到14个月高点0.6727。随着澳元在对澳大利亚储备银行（RBA）加息预期增加的背景下获得支撑，AUD/USD货币对走强。
RBA的12月会议纪要显示，董事会成员对货币政策是否仍然足够紧缩的信心减弱。会议纪要还表明，如果通胀未能如预期缓解，董事会准备收紧政策，重点关注1月28日即将发布的第四季度CPI报告。分析师表示，强于预期的第四季度核心通胀数据可能会促使RBA在2月3日的会议上加息。
彭博社周日报道称，中国财政部计划扩大对优先领域的定向投资，包括先进制造业、技术创新和人力资本发展。该公告是在年末会议后发布的，会议概述了明年的财政政策优先事项。考虑到澳大利亚与中国的紧密贸易关系，任何对中国经济的影响都可能影响澳元。
根据《中国日报》的报道，中国周一启动了“正义使命2025”演习，模拟对台湾的封锁，引用了人民解放军东部战区司令部的高级上校施毅。此次演习突显了亚洲持续的地缘政治风险，使市场对潜在的溢出效应保持警惕，尤其是在航运、半导体和区域外汇方面，如果演习持续或重复。
尽管美联储降息的可能性依然存在，美元仍在上涨
- 美国美元指数（DXY）衡量美元对六种主要货币的价值，已恢复日内损失，目前交易于98.10附近。然而，考虑到美联储（Fed）在2026年可能再降息两次，美元可能面临挑战。交易者可能会关注定于周二发布的联邦公开市场委员会（FOMC）12月会议纪要。
- 美联储在12月会议上将利率下调25个基点（bps），将目标区间降至3.50%–3.75%。在劳动力市场降温和通胀仍然高企的背景下，美联储在2025年累计降息75个基点。
- CME FedWatch工具显示，美联储在1月会议上维持利率的概率为81.7%，高于一周前的77.9%。与此同时，25个基点降息的可能性已从一周前的22.1%降至18.3%。
- 美国初请失业金人数从前一周的224K降至214K，超出市场预期的223K。同时，持续失业金人数从1.885百万上升至1.923百万，而初请失业金的四周平均值从217.5K微降至216.75K。
- 美国经济分析局（BEA）发布的延迟数据表明，初步美国国内生产总值（GDP）年化在7月至9月期间增长了4.3%。这一数据超出市场预期的3.3%增幅，并超过了前一季度的3.8%增长。
- 澳大利亚的整体通胀在2025年10月上升至3.8%，高于9月的3.6%，仍高于澳储行（RBA）2–3%的目标区间。因此，市场越来越多地预计在2026年2月就会加息，澳大利亚联邦银行和澳大利亚国民银行均预测在RBA年初的首次政策会议上将利率上调至3.85%。
- 澳大利亚的消费者通胀预期在12月上升至4.7%，高于11月的三个月低点4.5%，支持了澳储行的鹰派立场。
澳大利亚元在0.6700上方达到新的14个月高点
AUD/USD在周一徘徊在0.6720附近。日线图的技术分析显示，该货币对在上升通道模式中向上移动，表明持续的看涨偏向。该货币对保持在上升的九日指数移动平均线（EMA）之上，保持短期上升趋势。该均线继续上升，保持看涨偏向。14日相对强弱指数（RSI）为70.24（超买），显示出强劲的动能，但条件已趋于紧张。
即时阻力位在0.6727，与2024年10月以来的最高点一致，而日线走势在移动平均线之上保持积极。突破该水平将支持AUD/USD货币对探索上升通道上边界附近的区域，目标为0.6830。
未能突破附近的阻力位可能会促使该货币对暂停或回落至0.6683的九日EMA，随后是0.6660附近的下升通道下边界。若跌破通道，将暴露出8月21日的六个月低点0.6414。
(本故事的技术分析是借助AI工具撰写的。)
下表显示了 澳元 (AUD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.11% | 0.09% | -0.14% | 0.05% | 0.01% | 0.22% | 0.10% | |
| EUR | -0.11% | -0.02% | -0.26% | -0.06% | -0.09% | 0.12% | -0.01% | |
| GBP | -0.09% | 0.02% | -0.23% | -0.04% | -0.07% | 0.14% | 0.01% | |
| JPY | 0.14% | 0.26% | 0.23% | 0.18% | 0.16% | 0.36% | 0.19% | |
| CAD | -0.05% | 0.06% | 0.04% | -0.18% | -0.04% | 0.18% | 0.05% | |
| AUD | -0.01% | 0.09% | 0.07% | -0.16% | 0.04% | 0.21% | 0.09% | |
| NZD | -0.22% | -0.12% | -0.14% | -0.36% | -0.18% | -0.21% | -0.12% | |
| CHF | -0.10% | 0.00% | -0.01% | -0.19% | -0.05% | -0.09% | 0.12% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 澳元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 AUD (基数)/ USD (报价)。
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
