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Come fare trading sul petrolio: una guida per principianti
Il commercio del petrolio, in particolare il commercio del petrolio greggio, è una delle forme più riconoscibili di attività di mercato a livello mondiale. Come l’oro e altri beni antichi, esiste un consenso globale sul valore del petrolio e tutti i paesi hanno un interesse in questo mercato, sia come esportatori che come importatori della risorsa.
Diamo un'occhiata a come commerciare il petrolio greggio in modo più dettagliato, esaminiamo come funziona questo mercato e discutiamo dove commerciare il petrolio.
Come funziona il commercio del petrolio?
Prima di poter iniziare a fare trading sul petrolio, devi prima conoscere i modi in cui puoi investire nell’asset. I quattro metodi comuni sono:
- Speculare con i contratti per differenza (CFD)
Gli investitori stipulano CFD su un titolo o indice di petrolio greggio e poi ricevono un profitto o sostengono una perdita, a seconda della direzione in cui si muove il mercato. Il trader non assume la proprietà dell'asset e si limita a speculare sul suo movimento attraverso la leva finanziaria. - Speculare sulle imprese petrolifere adiacenti
Le società di spedizione, tubazioni, perforazione e distribuzione dipendono fortemente dai prezzi del petrolio e molte di queste attività saranno quotate pubblicamente in borsa. I trader possono speculare su come si muoverà il prezzo delle azioni o dell’indice all’interno di queste società. - Acquisto di azioni di imprese petrolifere adiacenti
È anche possibile acquistare azioni delle suddette attività petrolifere adiacenti. Si tratterà di una strategia a lungo termine rispetto a un approccio di trading e speculazione e potrebbe richiedere più capitale iniziale, poiché dovrai acquistare le azioni a titolo definitivo. - Investire direttamente nel petrolio
È possibile acquistare direttamente il petrolio e molte aziende su larga scala utilizzeranno questo approccio. Questa opzione potrebbe essere irrealizzabile per la maggior parte dei trader indipendenti, poiché richiede troppo capitale per commerciare il petrolio in questo modo.
Perché commerciare nel petrolio?
Diamo un'occhiata ad alcuni fattori chiave che attraggono le persone verso il mercato petrolifero:
- Un mercato altamente liquido
Puoi eseguire operazioni e posizioni rapidamente, acquistando e vendendo senza ritardi. - Un buon livello di volatilità
I mercati volatili presentano un potenziale di profitto più elevato, sebbene ci siano sempre dei rischi. - Maggiore volatilità con leva finanziaria
La maggior parte delle transazioni petrolifere saranno condotte con la leva finanziaria, aumentando ulteriormente il potenziale di profitto e allo stesso tempo aumentando il rischio. - Spread relativamente stretti sulle operazioni
Poiché gli spread sulle transazioni petrolifere tendono ad essere stretti rispetto ad altri mercati, i trader possono aprire posizioni in modo relativamente economico. - Molte opzioni e derivati disponibili
Il trading spot, i futures e i forward possono aiutarti a diversificare la tua strategia. - Ampio spazio per le ricerche di mercato
I fattori geopolitici ed economici hanno tutti influenzato il prezzo del petrolio in passato e ci sono molte informazioni per i trader che desiderano effettuare ricerche sul mercato.
Quali fattori influenzano i prezzi del petrolio?
Il prezzo del petrolio è influenzato da tre fattori principali:
- Domanda e offerta
Come altre materie prime, il prezzo del petrolio è determinato dalla domanda e dall’offerta del mercato. L'Organizzazione per i paesi esportatori di petrolio (OPEC) controlla circa il 40% dell'offerta mondiale di petrolio, il che può influire sui prezzi. - Costo di produzione
Anche il costo per estrarre e produrre petrolio può avere un impatto diretto sui prezzi. - Sentimento del mercato
Questo si riferisce all'atteggiamento che gli investitori hanno nei confronti di un particolare asset, che può indicare un mercato rialzista o ribassista.
Come fare trading sul petrolio
Il metodo più comune sarebbe utilizzare i CFD tramite un conto di intermediazione con TMGM. Ecco come iniziare:
Come posso acquistare materie prime e azioni petrolifere?
Per acquistare azioni e materie prime petrolifere, dovrai rivolgerti a un broker o parlare con un consulente finanziario. Questa terza parte sarà in grado di aiutarti a effettuare investimenti diretti nel mercato petrolifero, una strategia che in alcuni casi comporterà l'acquisizione della proprietà di azioni e azioni o anche della merce stessa.
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Domande frequenti
Uno degli orari più popolari per commerciare petrolio è dalle 9:00 alle 14:30, ora solare della costa orientale. Questa è la sessione principale della Borsa di New York, quando l’attività di trading del petrolio determina i più alti livelli di volatilità. In genere, i trader cercano questo tipo di volatilità nel mercato, poiché offre il massimo potenziale di profitto.
In una visione a lungo termine, i prezzi del petrolio tendono ad essere bassi a marzo e giugno di ogni anno, l’ideale per i trader che desiderano aprire una posizione long. All’estremità opposta dello spettro, ottobre tende a vedere i prezzi più alti per lo scambio di petrolio durante tutto l’anno, quindi questa potrebbe essere la stagione per andare short o aprire una posizione di vendita.
In una visione a lungo termine, i prezzi del petrolio tendono ad essere bassi a marzo e giugno di ogni anno, l’ideale per i trader che desiderano aprire una posizione long. All’estremità opposta dello spettro, ottobre tende a vedere i prezzi più alti per lo scambio di petrolio durante tutto l’anno, quindi questa potrebbe essere la stagione per andare short o aprire una posizione di vendita.
Nessuno esercita il pieno controllo sul prezzo del petrolio. Invece, il valore del petrolio sul mercato è determinato da forze economiche naturali, come la domanda e l’offerta. Il prezzo sale quando la domanda è alta e l’offerta è bassa. Quando l’offerta è elevata e la domanda è bassa, il prezzo diminuisce. Questo è lo stesso nei mercati di tutti i tipi in tutto il mondo.
Tuttavia, altri aspetti influenzano il prezzo del petrolio. L’Organizzazione per i Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC) può esercitare un certo controllo cooperativo sul valore di mercato del petrolio. Lavorando insieme, questi paesi influenzano il prezzo al barile del petrolio.
Tuttavia, altri aspetti influenzano il prezzo del petrolio. L’Organizzazione per i Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC) può esercitare un certo controllo cooperativo sul valore di mercato del petrolio. Lavorando insieme, questi paesi influenzano il prezzo al barile del petrolio.
Il prezzo del petrolio più alto della storia è stato registrato nel giugno 2008, quando il petrolio greggio ha superato i 190,61 dollari. L’impennata dei prezzi è stata attribuita in gran parte alla crisi finanziaria globale del 2007 e del 2008.