현금 흐름 (Cash flow) definition

현금 흐름은 일정 기간 동안 기업, 프로젝트 또는 계정으로 들어오고 나가는 현금 및 현금성 자산의 순이동입니다. 플러스 현금 흐름은 유입이 유출보다 많다는 뜻이고, 마이너스 현금 흐름은 그 반대를 뜻합니다.

현금 흐름은 보통 세 가지로 나뉩니다. 영업활동 현금 흐름은 핵심 사업 활동에서 발생하고, 투자활동 현금 흐름은 자산의 매입이나 매도에서 발생하며, 재무활동 현금 흐름은 차입, 부채 상환, 또는 주주 자금 조달에서 발생합니다.

현금 흐름은 회계상 이익과 동일하지 않습니다. 이익에는 감가상각이나 아직 현금으로 받지 못한 청구 매출 같은 비현금 항목이 포함될 수 있지만, 현금 흐름은 실제로 이동한 돈만 추적합니다. 회사는 이익을 보고하고도 매출채권이나 재고에 너무 많은 자금이 묶여 있으면 현금 부족을 겪을 수 있습니다.

현금 흐름 (Cash flow) Example

한 회사가 한 달 동안 고객으로부터 USD 100,000를 받습니다. 같은 달에 임금, 임대료, 공급업체 대금 및 기타 비용으로 USD 70,000를 지급합니다.

그 달의 현금 흐름은 플러스입니다:

USD 100,000 - USD 70,000 = USD 30,000

이는 그 달 동안 사업에 들어온 현금이 나간 현금보다 USD 30,000 더 많았다는 뜻입니다.

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