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기어링 비율 (Gearing ratio) definition
기어링 비율은 기업이 자기자본과 비교해 얼마나 많은 부채로 자금을 조달하는지를 보여주는 지표입니다. 이는 기업이 주주 자금보다 차입금에 얼마나 의존하는지를 나타냅니다.
보통 총부채를 주주자본으로 나눈 뒤 백분율로 표시해 계산합니다. 기어링 비율이 높을수록 기업이 부채에 더 많이 의존한다는 뜻이며, 이는 이익이 줄거나 이자 비용이 오를 때 재무 위험을 키웁니다. 반대로 비율이 낮으면 더 보수적인 자본 구조를 뜻합니다.
기어링 비율은 기업의 대차대조표 수준에서 레버리지를 측정하는 것으로, 트레이더가 개별 포지션에 적용하는 레버리지와는 다릅니다. 높은 기어링은 이익이 늘 때 주주 수익률을 높일 수 있지만, 여건이 나빠지면 지급능력을 압박하고 이자 부담을 늘리며 신용도를 약화시킬 수 있습니다.
기어링 비율 (Gearing ratio) Example
한 회사의 총부채는 USD 600,000이고 주주자본은 USD 400,000입니다.
기어링 비율은 다음과 같습니다:
USD 600,000 √∑ USD 400,000 √ó 100 = 150%
기어링 비율 150%는 회사의 부채가 자기자본의 1.5배라는 뜻입니다.
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