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안전자산 (Safe-haven asset) definition
안전자산은 시장 스트레스 상황에서 투자자들이 더 위험한 자산에서 자금을 빼낼 때, 가치가 유지되거나 상승하는 경향이 있는 투자자산입니다. 금, 미국 달러, 국채가 대표적인 예입니다.
경기침체, 지정학적 충격, 급격한 주식 매도세처럼 불확실성이 커질 때 안전자산에 대한 수요는 증가합니다. 많은 투자자들이 동시에 같은 피난처를 찾기 때문에, 이러한 자산은 주식이 하락할 때 오히려 상승하는 경우가 많으며, 그래서 포트폴리오의 완충 수단으로 사용됩니다.
그 반대는 주식, 고수익 채권, 많은 원자재와 같은 위험자산으로, 일반적으로 성장세가 강하고 투자심리가 좋을 때 가장 좋은 성과를 냅니다. 위험자산은 더 높은 잠재 수익을 제공하지만 심리가 악화될 때 가장 크게 하락하며, 이는 안전자산과 정반대의 모습입니다.
안전자산 (Safe-haven asset) Example
주식 포트폴리오를 보유하고 있는데 시장 하락이 올까 걱정되어 안전자산으로 금을 추가합니다.
매도세 동안 주식이 10% 하락하고 금이 5% 상승한다면, 금 포지션이 손실의 일부를 상쇄합니다: 금 +5%, 주식 -10%
이 수치는 예시일 뿐입니다.
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