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백워데이션 (Backwardation) definition
백워데이션은 상품의 선물가격이 현재 현물가격보다 낮아, 가까운 인도월 계약이 더 먼 인도월 계약보다 비싼 시장 상태를 말합니다. 시장이 백워데이션 상태일 때 선도곡선은 하향 기울기를 보입니다.
이러한 패턴은 현재 해당 상품에 대한 수요가 강하거나 단기 공급이 타이트할 때 자주 나타나며, 이로 인해 즉시 인도 가격이 상승합니다. 선물 포지션을 롤오버하는 트레이더는 백워데이션에서 이익을 얻을 수 있는데, 더 비싼 근월물 계약을 매도하고 더 저렴한 원월물 계약을 매수하기 때문입니다.
백워데이션은 원월물 가격이 근월물보다 높고 선도곡선이 우상향하는 콘탱고의 반대입니다. 원유 시장은 수급과 저장 여건에 따라 이 두 상태 사이를 오갑니다.
백워데이션 (Backwardation) Example
예를 들어 근월물 원유 계약이 배럴당 80.00에 거래되고, 6개월 후 만기 계약이 배럴당 76.00에 거래된다고 가정해 보겠습니다.
가까운 만기의 가격이 더 높으므로, 시장은 백워데이션 상태입니다.
80.00 (근월물) - 76.00 (원월물) = 근월물 계약의 프리미엄 4.00
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