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가치주 (Value stock) definition
가치주는 기업의 이익, 자산, 장부가치 같은 펀더멘털에 비해 낮은 가격에 거래되는 주식입니다. 투자자들은 시장이 건전한 기업을 저평가했다고 보고 이를 매수하며, 주가가 적정가치 쪽으로 회복되기를 기대합니다.
이런 주식은 보통 이미 자리 잡은 안정적인 기업에서 나오며, 대체로 낮은 PER과 배당을 갖고 있습니다. 투자자들은 주가수익비율(P/E), 주가순자산비율(P/B) 같은 지표를 사용해 이런 종목을 선별하며, 기초 사업의 가치보다 낮아 보이는 가격을 찾습니다. 시장이 시간이 지나며 해당 주식을 더 높게 재평가하면 이 전략은 성과를 냅니다.
가치주는 성장주의 대응 개념입니다. 가치주는 현재의 이익이나 자산 대비 저렴하게 가격이 매겨져 있고 투자심리 회복에 기대는 반면, 성장주는 미래의 빠른 확장 기대를 반영해 프리미엄이 붙어 거래됩니다. 가치투자는 현재의 가치를 할인된 가격에 사는 것이고, 성장투자는 기업이 앞으로 될 모습에 더 높은 값을 지불하는 것입니다.
가치주 (Value stock) Example
주당 USD 5를 벌고 USD 50에 거래되는 가치주를 찾았다고 가정해 보겠습니다. 이때 P/E 비율은 다음과 같습니다:
USD 50 √∑ USD 5 = 10
즉, 현재 이익 USD 1당 단지 USD 10을 지불하는 셈으로, P/E 40의 성장주보다 훨씬 낮습니다. 회사가 또한 USD 2의 배당을 지급한다면, 시장이 이를 재평가할 때까지 기다리는 동안 4%의 수익률을 얻을 수 있습니다.
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