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베어 (Bear) definition
베어는 시장, 섹터 또는 금융상품이 하락할 것으로 예상하는 트레이더나 투자자를 말하며, 약세 전망은 바로 그와 같은 가격 하락 기대를 뜻합니다. 베어는 부정적인 전망을 가지며, 가격 하락 시 수익을 내기 위해 공매도나 풋옵션을 사용할 수 있습니다.
베어는 부진한 실적, 경기침체 위험, 높은 금리, 좋지 않은 경제지표, 또는 내재가치 대비 고평가로 보이는 가격 같은 신호를 근거로 이러한 관점을 형성합니다. 이후 기존 포지션을 매도하거나, 숏 포지션을 열거나, 풋옵션을 매수하거나, 위험 노출을 줄일 수 있습니다.
베어는 불의 반대입니다. 불은 가격 상승을 기대하는 반면, 베어는 가격 하락을 기대합니다. 최근 고점 대비 약 20% 이상 지속적으로 하락하는 상황은 베어 마켓이라고 부릅니다.
베어 (Bear) Example
기업 실적이 약화되고 금리가 높은 수준을 유지하고 있어 S&P 500이 하락할 것이라고 판단한다고 가정해 보겠습니다. 당신은 5,000에서 지수 CFD를 통해 숏 포지션을 엽니다.
지수가 4,800으로 하락하면 숏 포지션은 다음과 같이 유리하게 움직입니다:
5,000 - 4,800 = 200포인트
반대로 S&P 500이 5,200으로 상승하면, 시장이 약세 전망과 반대로 움직였기 때문에 포지션은 200포인트 손실을 봅니다.
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