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드로다운 (Drawdown) definition
드로다운은 일정 기간 동안 계좌 잔고 또는 자산 가치가 고점에서 저점까지 하락한 폭을 의미합니다. 이는 거래 계좌가 이전 고점에서 회복하기 전까지 얼마나 하락했는지를 보여줍니다.
드로다운은 보통 계좌의 최고 가치 대비 백분율로 표시됩니다. 드로다운이 클수록 손실 폭이 더 깊다는 뜻이며, 더 깊은 손실일수록 이전 고점으로 돌아가기 위해 더 큰 수익이 필요합니다.
드로다운은 단일 거래의 손실이 아니라 고점에서의 하락 폭을 측정합니다. 한 번의 고점-저점 하락이 하나의 드로다운이며, 전체 기간 중 가장 큰 하락은 최대 드로다운이라고 합니다. 트레이더들은 이 수치를 사용해 리스크 규모를 정하고 포지션 한도를 설정합니다.
드로다운 (Drawdown) Example
계좌가 USD 10,000까지 상승한 뒤 USD 8,000으로 하락합니다.
드로다운은 다음과 같습니다:
USD 10,000 - USD 8,000 = USD 2,000
고점 대비 백분율로는:
USD 2,000 √∑ USD 10,000 √ó 100 = 20%
이 계좌는 회복이 일어나기 전 20% 드로다운 상태에 있습니다.
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