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익스포저 (Exposure) definition
익스포저는 열린 거래, 자산, 통화, 섹터 또는 포트폴리오에 연결된 재무적 위험의 규모입니다. 이는 가격 변동이 귀하에게 얼마나 영향을 줄 수 있는지를 측정합니다.
익스포저는 포지션 가치, 계좌 대비 비율, 또는 자산군, 통화, 지역별로 측정할 수 있습니다. 같은 시장에서 여러 포지션을 보유하면 집중된 익스포저가 발생하며, 그 시장이 급격히 불리하게 움직일 경우 위험이 커집니다.
익스포저는 위험의 크기이고, 레버리지는 적은 자본으로 더 큰 익스포저를 통제할 수 있게 해주는 수단입니다. 잠재적 손실을 제한하려면 익스포저를 줄이고, 더 큰 수익을 추구하려면 이를 늘립니다. 특정 시장에서 열린 포지션이 전혀 없는 상태, 즉 포지션이 없는 상태일 때만 그 시장에 대한 익스포저는 0이 됩니다.
익스포저 (Exposure) Example
USD 10,000 규모의 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
그중 Apple 주식에 USD 2,000를 보유하고 있습니다.
Apple에 대한 귀하의 익스포저는 20%입니다. 계산은 다음과 같습니다:
USD 2,000 √∑ USD 10,000 √ó 100 = 20%
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