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헤징 (Hedging) definition
헤징은 기존 거래나 포트폴리오의 잠재적 손실을 줄이기 위해 반대 방향의 포지션을 여는 리스크 관리 전략입니다. 이 반대 포지션 자체를 헤지라고 하며, 원래 포지션의 가치가 하락할 때 가치가 상승하도록 설계됩니다.
헤징은 외환, 주식, 원자재, 지수, 옵션, 선물, CFD 시장 전반에서 활용됩니다. 헤지는 동일한 상품에서의 반대 포지션일 수도 있고, 관련 자산에서의 포지션일 수도 있으며, 옵션이나 선물계약처럼 반대로 움직이는 파생상품일 수도 있습니다.
헤징은 시장에 완전히 노출된 비헤지 방향성 포지션의 반대 개념입니다. 헤지는 하방 리스크를 줄여주지만 완전히 제거하지는 않으며, 상승 여력도 제한하는 동시에 옵션 프리미엄, 스프레드, 수수료, 오버나이트 수수료 같은 비용을 추가합니다.
헤징 (Hedging) Example
금 가격 상승을 예상해 금 CFD 매수 포지션을 보유하고 있습니다.
미국의 주요 인플레이션 보고서를 앞두고 변동성이 커질 것으로 예상해, 헤지 목적으로 더 작은 규모의 금 CFD 매도 포지션을 엽니다.
보고서 발표 후 금 가격이 하락하면 매수 포지션의 가치는 떨어지지만, 매도 헤지는 이익이 나면서 손실의 일부를 상쇄합니다. 반대로 금 가격이 상승하면 매수 포지션은 이익이 나지만, 매도 헤지는 수익의 일부를 되돌려줍니다.
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