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리스크 평가 (Risk assessment) definition
리스크 평가는 거래를 열기 전에 해당 거래에서 얼마나 손실을 볼 수 있는지 식별하고 측정하는 과정입니다. 이는 하방 위험을 수치로 보여주어 그 거래를 할 가치가 있는지 판단할 수 있게 합니다.
리스크 평가는 포지션 규모, 손절 거리, 레버리지, 증거금 요건, 시장 변동성, 유동성, 손익비를 따져봅니다. 이 요소들은 함께 최악의 경우 손실이 얼마인지, 그리고 그것이 계좌 규모와 트레이딩 계획에 맞는지를 보여줍니다. 평가는 실제 진입 전에 수행되므로, 거래 아이디어가 아니라 숫자가 포지션 크기를 결정합니다.
리스크 평가는 통제 단계가 아니라 측정 단계입니다. 리스크 관리는 이러한 한도 내에서 계좌를 운영하는 더 넓은 과정이고, 리스크 완화는 손절매나 더 작은 포지션처럼 측정된 리스크를 줄이는 구체적 조치들의 집합입니다. 평가는 리스크가 얼마나 큰지 알려주고, 나머지 두 개념은 그것에 대해 무엇을 할지 결정합니다.
리스크 평가 (Risk assessment) Example
당신은 USD 10,000 계좌를 보유하고 있으며 단일 거래에서 1%를 리스크로 감수하기로 결정합니다.
당신이 받아들일 최대 손실은 다음과 같습니다:
USD 10,000 √ó 1% = USD 100
진입 전에 손절 거리와 포지션 규모를 설정해 손절이 실행되더라도 손실이 USD 100을 넘지 않도록 합니다. 가능한 규모가 USD 100보다 큰 리스크를 수반한다면, 이 평가는 더 작게 거래하거나 거래를 건너뛰라고 알려줍니다.
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